汇添富北证50成份指数 :2026第三季度报告(017519)

基金PK

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收益表现

+0.54%

日涨幅

0.9014

净值

(11-02)
近1年:-41.91%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-36.77%
-38%
-26%
-14%
-2%
10%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-7.27%
4881/5625不佳
近1月-13.73%
4150/5594一般
近3月-17.28%
4025/5371一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

汇添富北证50成份指数 :2026第三季度报告(017519)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
6.20亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
620,302,712.24
3

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过6%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金的投资策略主要包括:股票投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、转融通证券出借业务投资策略。
5

业绩比较基准

北证50成份指数收益率×95%+ 银行人民币活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

晏阳| 任职时间: 2022年12月27日| 证券从业年限: 10年

国籍:中国。学历:哥伦比亚大学统计学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日至2024年4月8日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至2026年3月14日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至2025年5月16日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至2026年6月29日任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月11日至2025年1月22日任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月26日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至2026年6月29日任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年11月28日至2025年3月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年5月31日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2025年5月13日至2025年7月28日任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年6月4日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月29日至2026年6月22日任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月5日至2026年9月1日任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年11月19日至今任汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年11月25日至今任汇添富标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2026年3月11日至2026年7月7日任汇添富沪深300自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2026年6月11日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026年6月11日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年6月30日至今任汇添富沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年7月8日至今任汇添富沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年三季度国民经济运行延续总体平稳、向新向优发展态势。生产端,1-8月份全国规模以上工业增加值同比增长5.3%,装备制造业和高技术制造业快速增长;投资端,1-8月份全国固定资产投资(不含农户)同比下降7.2%,知识产权产品投资快速增长;消费端,1-8月份社会消费商品和服务零售总额同比增长2.5%,其中服务零售增长较快。物价方面,8月份全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.8%,涨幅比上月扩大0.3个百分点;全国工业生产者出厂价格同比上涨3.8%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。 资本市场方面,三季度A股市场整体震荡调整,行业与风格较上半年呈现再平衡。分阶段看,7月市场普遍回调,前期涨幅较高的成长板块调整幅度较大;8月在政策预期改善与中报业绩落地带动下,多数指数止跌反弹,小盘成长风格一度修复;进入9月,随着海外加息预期升温、长端利率高位运行以及地缘扰动反复,投资者风险偏好回落,市场再度走弱。分行业来看,三季度煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等板块涨幅居前;电子、通信、建筑材料、电力设备等板块表现靠后。风格方面,价值显著优于成长,红利表现较好。受市场整体影响,北证50在三季度表现较弱。 报告期内,本基金按照被动投资的原则,采用完全复制法,实现了对标的指数的良好跟踪。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
94.29%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资94.29%
股票94.29%
银行存款和结算备付金合计5.32%
其他资产0.39%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
83.17%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计94.68%
制造业83.17%
信息传输、软件和信息技术服务业8.37%
采矿业1.73%
交通运输、仓储和邮政业1.42%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
42.96%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比42.96%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1蘅东光9.17%——
2戈碧迦7.12%——
3贝特瑞5.21%——
4锦波生物4.82%——
5同力股份3.56%——
6并行2.87%——
7吉林碳谷2.86%——
8曙光数创2.52%——
9安达2.47%——
10连城数控2.36%——