基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.20%
日涨幅
1.0909
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -13.41% | -3.42% | -2.11% | 5423/5487不佳 |
| 近1月 | -38.07% | -13.57% | -7.82% | 5472/5501不佳 |
| 近3月 | -20.77% | -13.12% | -12.45% | 4259/5426不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 91.05% | 权益投资 | 77.80% | -13.25 | |||||||
| 股票 | 91.05% | 股票 | 77.80% | -13.25 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.24% | 银行存款和结算备付金合计 | 15.23% | +7.99 | |||||||
| 其他资产 | 0.69% | 其他资产 | 5.00% | +4.31 | |||||||
| 固定收益投资 | 1.03% | 固定收益投资 | 1.98% | +0.95 | |||||||
| 债券 | 1.03% | 债券 | 1.98% | +0.95 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 89.09% | 制造业 | 81.87% | -7.22 | |||||||
| 合计 | 5.05% | 合计 | 5.25% | +0.20 | |||||||
| 信息技术 | 5.05% | 信息技术 | 5.25% | +0.20 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.00% | +1.99 | |||||||
| — | — | 文化、体育和娱乐业 | 0.44% | 新增 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 科学研究和技术服务业 | 0.06% | +0.01 | |||||||
| 采矿业 | 0.03% | 采矿业 | 0.04% | +0.01 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | — | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 新易盛 | 8.26% | — | 1 | 天孚 | 8.01% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 深南电路 | 8.25% | 退出十大 | 2 | 新易盛 | 6.15% | -2.11 | |||||||||||||
| 3 | 三环 | 8.15% | 退出十大 | 3 | 豪威 | 6.04% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 中际旭创 | 7.96% | — | 4 | 中际旭创 | 5.93% | -2.03 | |||||||||||||
| 5 | 中天 | 7.90% | 退出十大 | 5 | 东山精密 | 5.69% | +0.32 | |||||||||||||
| 6 | 亨通 | 7.75% | 退出十大 | 6 | 联讯仪器 | 5.12% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 东山精密 | 5.37% | — | 7 | 剑桥 | 5.10% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 永鼎股份 | 5.12% | 退出十大 | 8 | 蘅东光 | 5.01% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 长飞光纤光缆 | 5.05% | 退出十大 | 9 | 中石 | 4.93% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 德福 | 5.04% | 退出十大 | 10 | 太辰光 | 4.62% | 新增十大 | |||||||||||||
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