基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.17%
日涨幅
1.0699
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.09% | -0.04% | -2.11% | 204/712良好 |
| 近1月 | -0.24% | -1.26% | -7.82% | 116/726优秀 |
| 近3月 | +0.54% | -1.14% | -12.45% | 41/705优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 基金投资 | 82.92% | 基金投资 | 82.54% | -0.38 | |||||||
| 固定收益投资 | 9.51% | 固定收益投资 | 11.46% | +1.95 | |||||||
| 债券 | 9.51% | 债券 | 11.46% | +1.95 | |||||||
| 其他资产 | 2.23% | 其他资产 | 3.26% | +1.03 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.48% | 银行存款和结算备付金合计 | 2.74% | +2.26 | |||||||
| 买入返售金融资产 | 4.53% | 买入返售金融资产 | 0.00% | -4.53 | |||||||
| 权益投资 | 0.32% | — | — | 退出 | |||||||
| 股票 | 0.32% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | 东方红短债债券E | 16.23% | — | 1 | 东方红短债债券E | 16.58% | +0.35 | ||||||||
| 2 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 14.32% | — | 2 | 东方红益鑫纯债债券E | 13.44% | +2.54 | ||||||||
| 3 | 东方红益鑫纯债债券E | 10.90% | — | 3 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.48% | -3.84 | ||||||||
| 4 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 8.46% | 退出十大 | 4 | 博时上证30年期国债ETF | 9.68% | +2.03 | ||||||||
| 5 | 博时上证30年期国债ETF | 7.65% | — | 5 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 7.73% | +1.61 | ||||||||
| 6 | 东方红益鑫纯债债券A | 6.86% | — | 6 | 东方红货币B | 4.13% | 新增十大 | ||||||||
| 7 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 6.12% | — | 7 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 3.77% | +0.72 | ||||||||
| 8 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 3.05% | — | 8 | 东方红益鑫纯债债券A | 2.26% | -4.60 | ||||||||
| 9 | 广发多策略混合 | 1.25% | 退出十大 | 9 | 建信灵活配置混合C | 2.24% | 新增十大 | ||||||||
| 10 | 广发主题领先混合A | 1.18% | 退出十大 | 10 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 1.77% | 新增十大 | ||||||||
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