基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.34%
日涨幅
1.0869
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.25% | -3.42% | -2.11% | 959/5487优秀 |
| 近1月 | -8.56% | -13.57% | -7.82% | 1908/5501良好 |
| 近3月 | -9.52% | -13.12% | -12.45% | 1969/5426良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 91.28% | 权益投资 | 90.35% | -0.93 | |||||||
| 股票 | 91.28% | 股票 | 90.35% | -0.93 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.91% | 银行存款和结算备付金合计 | 6.58% | +3.67 | |||||||
| 固定收益投资 | 5.05% | 固定收益投资 | 2.65% | -2.40 | |||||||
| 债券 | 5.05% | 债券 | 2.65% | -2.40 | |||||||
| 其他资产 | 0.76% | 其他资产 | 0.42% | -0.34 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 金融 | 17.68% | 金融 | 32.77% | +15.09 | |||||||
| 电信服务 | 7.19% | 电信服务 | 14.48% | +7.29 | |||||||
| 保健 | 1.27% | 保健 | 10.01% | +8.74 | |||||||
| 信息技术 | 35.04% | 信息技术 | 8.12% | -26.92 | |||||||
| 非必需消费品 | 5.01% | 非必需消费品 | 7.40% | +2.39 | |||||||
| 能源 | 1.38% | 能源 | 6.07% | +4.69 | |||||||
| 工业 | 7.30% | 工业 | 6.00% | -1.30 | |||||||
| 必需消费品 | 1.05% | 必需消费品 | 4.30% | +3.25 | |||||||
| 材料 | 4.23% | 材料 | 2.35% | -1.88 | |||||||
| 制造业 | 12.32% | 制造业 | 0.75% | -11.57 | |||||||
| 合计 | 80.14% | 合计 | 0.75% | -79.39 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.58% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中芯国际 | 9.43% | 退出十大 | 1 | 汇丰 | 9.22% | +3.26 | |||||||||||||
| 2 | 华虹宏力 | 7.22% | 退出十大 | 2 | 腾讯 | 7.52% | +2.28 | |||||||||||||
| 3 | 兆易创新 | 6.78% | 退出十大 | 3 | 阿里巴巴-W | 6.88% | +3.58 | |||||||||||||
| 4 | 汇丰 | 5.96% | — | 4 | 渣打 | 5.71% | +1.36 | |||||||||||||
| 5 | 剑桥 | 5.48% | 退出十大 | 5 | 农业银行 | 5.24% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 腾讯 | 5.24% | — | 6 | 中国移动 | 4.83% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 渣打 | 4.35% | — | 7 | 中银香港 | 4.51% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 澜起 | 4.21% | 退出十大 | 8 | 工商银行 | 4.11% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 阿里巴巴-W | 3.30% | — | 9 | 金斯瑞 | 3.45% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 东山精密 | 3.13% | 退出十大 | 10 | 药明生物 | 3.17% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号