基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.27%
日涨幅
1.3277
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.28% | -3.42% | -2.11% | 475/5487优秀 |
| 近1月 | +5.39% | -13.57% | -7.82% | 25/5501优秀 |
| 近3月 | +13.06% | -13.12% | -12.45% | 22/5426优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 83.25% | 权益投资 | 91.19% | +7.94 | |||||||
| 股票 | 83.25% | 股票 | 91.19% | +7.94 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 14.05% | 银行存款和结算备付金合计 | 8.39% | -5.66 | |||||||
| 其他资产 | 2.71% | 其他资产 | 0.43% | -2.28 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 84.42% | 制造业 | 83.81% | -0.61 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.07% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.73% | -0.34 | |||||||
| 合计 | 0.79% | 合计 | 1.08% | +0.29 | |||||||
| — | — | 工业 | 1.08% | 新增 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.07% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | -0.01 | |||||||
| 采矿业 | 0.00% | 采矿业 | 0.00% | — | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 信息技术 | 0.79% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 奥比中光 | 10.05% | — | 1 | 斯菱智驱 | 10.14% | +2.39 | |||||||||||||
| 2 | 绿的谐波 | 9.65% | — | 2 | 模塑 | 9.32% | -0.15 | |||||||||||||
| 3 | 模塑 | 9.47% | — | 3 | 奥比中光 | 8.54% | -1.51 | |||||||||||||
| 4 | 震裕 | 8.58% | — | 4 | 峰岹 | 7.73% | -0.34 | |||||||||||||
| 5 | 峰岹 | 8.07% | — | 5 | 福立旺 | 6.72% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 斯菱智驱 | 7.75% | — | 6 | 震裕 | 6.03% | -2.55 | |||||||||||||
| 7 | 五洲新春 | 6.73% | 退出十大 | 7 | 上纬新材 | 5.56% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 浙江荣泰 | 6.47% | 退出十大 | 8 | 科达利 | 5.52% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 星宇股份 | 5.23% | 退出十大 | 9 | 北特 | 4.64% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 恒立液压 | 3.59% | 退出十大 | 10 | 绿的谐波 | 4.62% | -5.03 | |||||||||||||
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