工银北证50成份指数 :2026第三季度报告(018112)

基金PK

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收益表现

+0.54%

日涨幅

1.0205

净值

(11-02)
近1年:-41.04%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-35.81%
-37%
-25%
-14%
-2%
10%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-7.19%
4813/5625不佳
近1月-13.58%
4072/5594一般
近3月-16.23%
3766/5371一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

工银北证50成份指数 :2026第三季度报告(018112)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
3.86亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
385,732,817.40
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
4

投资策略

本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%,偏离度年化标准差不超过4%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
5

业绩比较基准

北证50成份指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法,跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

赵栩| 任职时间: 2023年4月27日| 证券从业年限: 18年

硕士研究生。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师;现任指数及量化投资部副总经理、基金经理。2011年10月18日至今,担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2012年10月9日至今,担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2013年5月28日至2017年6月19日,担任工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金经理;2015年7月9日至2020年7月27日,担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理;2015年7月9日至2020年10月18日,担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理;2017年12月25日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月19日至2025年2月7日,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年2月18日至2025年2月7日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2020年4月24日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理;2020年5月21日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年7月24日至2022年4月26日,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年9月28日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年3月5日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2021年6月18日至2023年2月27日,担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年6月30日至2026年2月6日,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月13日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年4月27日至今,担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理;2023年6月27日至2024年3月8日,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2024年3月6日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年5月28日至2026年2月9日,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2024年6月4日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2026年2月4日至今,担任工银瑞信中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年2月6日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年3月13日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 报告期内,本基金A份额净值增长率为-15.57%,本基金A份额业绩比较基准收益率为-16.08%;本基金C份额净值增长率为-15.64%,本基金C份额业绩比较基准收益率为-16.08%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
93.65%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资93.65%
股票93.65%
银行存款和结算备付金合计5.87%
其他资产0.47%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
83.29%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计94.81%
制造业83.29%
信息传输、软件和信息技术服务业8.38%
采矿业1.72%
交通运输、仓储和邮政业1.42%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
43.04%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比43.04%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1蘅东光9.19%——
2戈碧迦7.13%——
3贝特瑞5.22%——
4锦波生物4.83%——
5同力股份3.57%——
6并行2.87%——
7吉林碳谷2.87%——
8曙光数创2.53%——
9安达2.47%——
10连城数控2.36%——