华夏科创50指数增强 :2026第三季度报告(018177)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.81%

日涨幅

1.4439

净值

(11-02)
近1年:-5.98%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-46.34%
-33%
-13%
7%
27%
47%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-8.29%
5200/5625不佳
近1月-20.71%
5068/5594不佳
近3月-23.87%
4922/5371不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

华夏科创50指数增强 :2026第三季度报告(018177)
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基金份额变动

基金总份额趋势
14.51亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
1,450,696,480.92
3

投资目标

通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
4

投资策略

主要投资策略包括股票投资策略,债券投资策略,衍生品投资策略,资产支持证券投资策略,可转换债券、可交换债券投资策略,融资、转融通证券出借业务投资策略等。
5

业绩比较基准

上证科创板50成份指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
6

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
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基金经理简介

荣膺| 任职时间: 2023年07月25日| 证券从业年限: 16年

硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等。

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基金的投资策略与后市展望

本基金跟踪的标的指数为上证科创板50成份指数,业绩比较基准为:上证科创板50成份指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。作为指数增强型基金,本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在跟踪误差控制在目标范围内的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 本季度,国内经济表现温和,油价上涨带动物价回升,流动性充足,信贷需求较弱。美联储在9月议息会议加息25bp,结束了自2024年9月18日开始的降息周期。国内债券表现强势,长债超长债单边上涨,主要源于内需表现。权益资产跌宕起伏,7月几乎完全回吐了二季度三个月的涨幅,8月反弹,9月再次回落。人工智能算力调整期间,热点不清晰,红利相对走强。这种波动节奏与二季度几乎完全相反。与此同时,日韩等以人工智能为主要动力的市场也出现了同步波动,可见A股科技股在本季度的波动更多与海外市场出现共振。科技行业波动率逐渐下降后的走势将取决于产业变化。 基金投资运作方面,报告期内,本基金基于数量化投资分析及基本面研究等方法智能筛选优质上市公司、优化投资组合,策略聚焦新一代科技创新企业板块,通过因子增强的方式,捕捉科创板中高成长、高弹性股票的投资机会。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 截至2026年9月30日,华夏科创50指数增强A基金份额净值为1.8210元,本报告期份额净值增长率为-30.41%;华夏科创50指数增强C基金份额净值为1.7982元,本报告期份额净值增长率为-30.48%,同期业绩比较基准增长率为-29.29%。本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为-1.12%,C类份额跟踪偏离度为-1.19%。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
92.61%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资92.61%
股票92.61%
银行存款和结算备付金合计4.12%
固定收益投资1.98%
债券1.98%
其他各项资产1.30%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
67.09%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计85.99%
制造业67.09%
信息传输、软件和信息技术服务业18.90%
合计8.15%
制造业6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业0.76%
科学研究和技术服务业0.61%
采矿业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
53.99%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比53.99%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1寒武纪8.73%——
2中微6.81%——
3澜起6.79%——
4中芯国际6.78%——
5海光信息5.96%——
6源杰5.36%——
7拓荆4.29%——
8中科飞测2.54%——
9睿创微纳2.50%——
10佰维存储2.47%——
1长鑫0.37%——
2美迪西0.36%——
3百济神州0.35%——
4思瑞浦0.35%——
5天承0.33%——