基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.70%
日涨幅
1.1540
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.83% | -3.14% | -2.11% | 2959/5625一般 |
| 近1月 | -10.17% | -9.84% | -7.82% | 2987/5594一般 |
| 近3月 | -18.40% | -11.68% | -12.45% | 4267/5371不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 83.40% | 权益投资 | 92.78% | +9.38 | |||||||
| 股票 | 83.40% | 股票 | 92.78% | +9.38 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 15.77% | 银行存款和结算备付金合计 | 7.12% | -8.65 | |||||||
| 其他资产 | 0.83% | 其他资产 | 0.10% | -0.73 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 腾讯 | 7.77% | — | 1 | 腾讯 | 9.68% | +1.91 | |||||||||||||
| 2 | 兆易创新 | 6.97% | — | 2 | 阿里巴巴-W | 9.08% | +2.68 | |||||||||||||
| 3 | 寒武纪 | 6.47% | — | 3 | 小米集团-W | 6.18% | +1.90 | |||||||||||||
| 4 | 阿里巴巴-W | 6.40% | — | 4 | 美团-W | 5.99% | +1.36 | |||||||||||||
| 5 | 北方华创 | 4.93% | — | 5 | 寒武纪 | 5.02% | -1.45 | |||||||||||||
| 6 | 美团-W | 4.63% | — | 6 | 北方华创 | 4.20% | -0.73 | |||||||||||||
| 7 | 澜起 | 4.57% | — | 7 | 中微 | 3.81% | -0.66 | |||||||||||||
| 8 | 中微 | 4.47% | — | 8 | 兆易创新 | 3.75% | -3.22 | |||||||||||||
| 9 | 海光信息 | 4.43% | 退出十大 | 9 | 澜起 | 3.65% | -0.92 | |||||||||||||
| 10 | 小米集团-W | 4.28% | — | 10 | 中芯国际 | 3.60% | 新增十大 | |||||||||||||
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