西部利得汇鑫6个月持有期混合 :2026第三季度报告(018493)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

-0.06%

日涨幅

1.2367

净值

(11-02)
近1年:+7.26%同类平均:-0.43%沪深300:-13.44%最大回撤:-3.12%
-22%
-14%
-6%
1%
9%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.67%
929/1359一般
近1月-1.38%
754/1364一般
近3月-1.09%
570/1334良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

西部利得汇鑫6个月持有期混合 :2026第三季度报告(018493)
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基金份额变动

基金总份额趋势
1.84亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
183,544,853.52
3

投资目标

本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。
4

投资策略

大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略(详见《基金合同》)
5

业绩比较基准

中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)
6

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
7

基金经理简介

刘心峰| 任职时间: 2025年4月18日| 证券从业年限: 14年

英国曼彻斯特大学数量金融专业硕士。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。

严志勇| 任职时间: 2026年1月30日| 证券从业年限: 15年

复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。

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基金的投资策略与后市展望

2026年三季度,面对国际地缘政治冲突延宕、全球能源市场反复波动的外部环境,以及国内极端天气多发和新旧动能转换带来的阶段性压力,我国经济克服困难、保持平稳运行,延续向新向优的发展态势。投资方面,固定资产投资继续回落,但投向结构改善更为突出。现代化基础设施体系加快建设,高技术产业投资增速连续加快,知识产权产品投资和设备购置投资保持较快增长,创新驱动成效持续显现。消费方面,消费市场规模持续扩大,服务消费增速持续快于商品零售增速。文旅休闲、数字信息等体验式消费活力释放,绿色智能商品和新零售业态表现亮眼。进出口方面,货物贸易保持快速增长,高技术产品出口占比进一步提升,绿色低碳产品出口快速增长,对主要新兴市场和共建“一带一路”国家的贸易增势良好,外贸市场多元化布局不断深化。本季度货币政策延续适度宽松取向,央行综合运用并适时调整货币政策工具,加大逆周期调节力度,提高隔夜逆回购操作频度、加大操作力度,增强短端利率调控的精准性和有效性。财政政策更加积极有为,超长期特别国债按计划密集发行。本季度债券市场震荡走强,主要受基本面承压、资金面平稳充裕及“资产荒”下配置盘与交易盘共振拉久期推动,长端利率下行、曲线平坦化。股市方面,或受海外AI叙事变化,美伊冲突和美联储加息预期影响,科技板块出现明显调整,市场缺乏交易主线。 本基金在报告期内采用稳健积极的投资策略,重点配置高信用等级和高流动性的利率债,部分仓位参与了股票和转债的投资。感谢持有人支持,我们将继续努力为持有人带来优异回报。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
15.67%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
固定收益投资78.31%
债券78.31%
权益投资15.67%
股票15.67%
银行存款和结算备付金合计5.63%
其他资产0.39%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
8.75%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计13.26%
制造业8.75%
合计2.81%
采矿业2.17%
基础材料1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.99%
交通运输、仓储和邮政业0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业0.52%
能源0.39%
信息技术0.39%
电信服务0.32%
科学研究和技术服务业0.11%
房地产业0.10%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
7.39%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比7.39%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中金黄金1.19%——
2中国船舶1.19%——
5中国核电0.99%——
3山东黄金0.66%——
6精工钢构0.59%——
7有研粉材0.59%——
8云天化0.58%——
9凯格精机0.57%——
10浪潮信息0.55%——
11中国宏桥0.52%——
4山东黄金0.48%——