招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) :2026第三季度报告(019547)

基金PK

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收益表现

-3.17%

日涨幅

1.5067

净值

(10-30)
近1年:+4.77%同类平均:-7.71%沪深300:-13.44%最大回撤:-10.88%
-20%
-12%
-3%
5%
14%
2026-04
2026-06
2026-07
2026-09
2026-10

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.87%
192/363一般
近1月-6.39%
177/363良好
近3月+0.14%
112/362良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

摘要基于本期与上一期报告数据(摘要注意核实,不可作为投资建议)

- 【本QDII基金,含A率】:0.00%

1

报告名称

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) :2026第三季度报告(019547)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
23.52亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
2,351,591,521.35
3

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
4

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金的投资策略由目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务的投资策略、存托凭证投资策略等部分组成。
5

业绩比较基准

纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后)×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,本基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金可以投资香港市场,也可以投资其他境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

刘重杰| 任职时间: 2023年11月29日| 证券从业年限: 16年

男,学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,曾任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金、招商恒生A股电网设备指数型发起式证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内,美股出现调整后恢复高位的态势,其中标普500指数、道琼斯指数、纳斯达克100指数分别上涨2.03%、下跌2.70%、上涨0.44%;纳斯达克100指数在七月份有所调整后,本季度走势保持了较强韧性。本基金的基准指数纳斯达克100指数报告期内上涨0.44%。 关于本基金的运作,仓位维持在93.5%左右的水平,基本上完成了对基准的跟踪。 报告期内,本基金A类份额净值增长率为-0.56%,同期业绩基准增长率为-0.62%,C类份额净值增长率为-0.66%,同期业绩基准增长率为-0.62%。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资90.59%
银行存款和结算备付金合计6.51%
其他资产2.90%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1招商纳斯达克100ETF(QDII)招商基金管理有限公司ETF基金90.99%交易型开放式(ETF)