基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.22%
日涨幅
1.3241
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.07% | -3.42% | -2.11% | 570/5487优秀 |
| 近1月 | -2.83% | -13.57% | -7.82% | 898/5501优秀 |
| 近3月 | -6.62% | -13.12% | -12.45% | 1405/5426良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 74.39% | 权益投资 | 64.26% | -10.13 | |||||||
| 股票 | 74.39% | 股票 | 64.26% | -10.13 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 25.44% | 银行存款和结算备付金合计 | 34.69% | +9.25 | |||||||
| 其他资产 | 0.17% | 其他资产 | 1.05% | +0.88 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 40.17% | 制造业 | 27.03% | -13.14 | |||||||
| 金融业 | 22.79% | 金融业 | 14.66% | -8.13 | |||||||
| 合计 | 8.95% | 合计 | 10.01% | +1.06 | |||||||
| 金融 | 8.95% | 金融 | 10.01% | +1.06 | |||||||
| — | — | 采矿业 | 3.77% | 新增 | |||||||
| — | — | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.84% | 新增 | |||||||
| — | — | 房地产业 | 2.77% | 新增 | |||||||
| — | — | 科学研究和技术服务业 | 2.10% | 新增 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.93% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.87% | -0.06 | |||||||
| 建筑业 | 1.19% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 工商银行 | 4.11% | — | 1 | 工商银行 | 5.33% | +1.22 | |||||||||||||
| 1 | 工商银行 | 2.74% | — | 1 | 工商银行 | 2.01% | -0.73 | |||||||||||||
| 2 | 中信证券 | 4.74% | 退出十大 | 2 | 中国人寿 | 3.72% | +0.46 | |||||||||||||
| 2 | 中信证券 | 1.59% | 退出十大 | 3 | 贵州茅台 | 3.53% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 华虹宏力 | 6.26% | — | 4 | 农业银行 | 3.48% | +0.73 | |||||||||||||
| 4 | 北方华创 | 4.53% | — | 5 | 中国银行 | 3.40% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 中芯国际 | 3.48% | 退出十大 | 6 | 长鑫 | 2.82% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 中国人寿 | 3.26% | — | 7 | 华虹宏力 | 2.74% | -3.52 | |||||||||||||
| 7 | 中微 | 2.94% | 退出十大 | 8 | 南京银行 | 2.68% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 广发证券 | 2.83% | 退出十大 | 9 | 中国船舶 | 2.63% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 中信建投 | 2.83% | 退出十大 | 10 | 北方华创 | 2.59% | -1.94 | |||||||||||||
| 10 | 农业银行 | 2.75% | — | — | — | — | — | |||||||||||||
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