华安中证红利低波动指数发起式 :2026第三季度报告(019911)

基金PK

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收益表现

-0.59%

日涨幅

1.1708

净值

(11-02)
近1年:+2.74%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-9.92%
-23%
-15%
-8%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+1.81%
291/5625优秀
近1月+3.14%
231/5594优秀
近3月+2.56%
178/5371优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

华安中证红利低波动指数发起式 :2026第三季度报告(019911)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
4,799万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
47,993,069.54
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

1、完全复制策略 2、替代性策略 3、股票投资策略 4、债券投资策略 5、股指期货投资策略 6、资产支持证券投资策略 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 8、存托凭证投资策略 9、未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
5

业绩比较基准

中证红利低波动指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

周泓灏| 任职时间: 2026年4月7日| 证券从业年限: 6年

硕士研究生,6年基金行业从业经验,2020年7月应届毕业加入华安基金,历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2026年3月起,担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年4月起,同时担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华安中证云计算与大数据主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2026年8月起,同时担任华安中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金、华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金、华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年9月起,同时担任华安中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本季度红利低波板块在成长风格大幅回调背景下相对占优。受海外流动性收紧预期、地缘局势不确定性及AI产业链波动影响,市场风险偏好回落,资金阶段性从高弹性方向转向低估值、高股息资产。银行、煤炭、石油石化等防御性板块表现较强。基本面维度,成分股盈利和分红能力保持稳定,红利板块股息率相较于10年期国债收益率仍具有吸引力。低利率环境、险资等中长期资金增配及分红机制完善继续支撑红利资产配置价值。 本基金跟踪的中证红利低波动指数,选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本,采用股息率加权,以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。 投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
89.18%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资89.18%
股票89.18%
银行存款和结算备付金合计8.74%
其他资产2.08%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「金融业」占净值比例趋势
52.86%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计94.83%
金融业52.86%
制造业17.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.93%
建筑业4.90%
采矿业4.49%
交通运输、仓储和邮政业3.54%
文化、体育和娱乐业2.84%
房地产业2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业1.46%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
24.18%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比24.18%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1南京银行2.75%——
2上海银行2.68%——
3平安银行2.59%——
4中国石油2.48%——
5成都银行2.39%——
6江苏银行2.37%——
7华润江中2.31%——
8沪农商行2.30%——
9中信银行2.17%——
10格力2.14%——