基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.82%
日涨幅
0.9791
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.41% | -0.45% | -2.11% | 120/271良好 |
| 近1月 | -5.13% | -5.75% | -7.82% | 116/273良好 |
| 近3月 | -4.89% | -5.93% | -12.45% | 83/269良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 87.10% |
| 其他资产 | 6.32% |
| 固定收益投资 | 4.63% |
| 债券 | 4.63% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.94% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方臻宝纯债债券A | — | — | 5.85% | 契约型开放式 |
| 2 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | — | — | 5.23% | 契约型开放式 |
| 3 | 东方添益债券 | — | — | 4.68% | 契约型开放式 |
| 4 | 银华日利 | — | — | 3.96% | 交易型开放式(ETF) |
| 5 | 景顺长城景盈双利债券C类 | — | — | 3.63% | 契约型开放式 |
| 6 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | — | — | 3.50% | 契约型开放式 |
| 7 | 中欧增强回报债券(LOF)A | — | — | 3.27% | 上市契约型开放式(LOF) |
| 8 | 华安创新混合 | — | — | 3.20% | 契约型开放式 |
| 9 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | — | — | 2.82% | 契约型开放式 |
| 10 | 长盛盛裕纯债D | — | — | 2.79% | 契约型开放式 |
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