创金合信创新驱动股票：2026第三季度报告（010495）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+1.51%

日涨幅

0.7602

净值

（11-02）

近1年：-23.02%同类平均：-11.65%沪深300：-13.44%最大回撤：-49.02%

-37%

-16%

27%

48%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-9.89%	-5.55%	-2.11%	954/999不佳
近1月	-28.81%	-14.33%	-7.82%	932/1003不佳
近3月	-23.92%	-12.21%	-12.45%	846/981不佳

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

创金合信创新驱动股票：2026第三季度报告（010495）

基金份额变动

基金总份额趋势

9,717万份

2026Q2

8,872万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

97,167,571.02

变化

-8,446,697.37

-9%

本期

88,720,873.65

投资目标

本基金主要投资于创新驱动主题相关的上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

中证科技驱动100指数收益率×90%+中证全债指数收益率×10%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

郭镇岳| 任职时间: 2025年5月23日| 证券从业年限: 4年

郭镇岳先生，中国国籍，香港中文大学硕士研究生，2021年11月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部研究员，现任基金经理。

对比上一期报告，无变化

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

回顾二季度，市场之前对于全AI产业链的乐观定价正在重新修正，更关注实际业绩支撑和供需紧张的环节。我们认为，在算力基建如火如荼的产业浪潮中，供应链的供需关系波动开始加大，各个环节的价格传导开始分化，需要更严谨的判断受益程度。报告期内，基于我们的研究成果，我们在合同范围内对价格弹性品种、半导体设备以及国产算力环节进行加配。与此同时，基于冲突预期和加息预期的重新定价，我们减配了新能源方向的头寸。

截至报告期末创金合信创新驱动股票A基金份额净值为1.4691元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为68.28%，同期业绩比较基准收益率为52.37%；截至本报告期末创金合信创新驱动股票C基金份额净值为1.4059元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为67.95%，同期业绩比较基准收益率为52.37%。

本期报告

三季度科技板块经历了大幅调整后进入轮动修复的状态，整体赚钱效应较差，市场成交量边际递减。我们根据之前制定的策略进行了适度分散和轮动配置，但是受限于整体行情的高度有限，并没有实现预期内的净值修复。我们认为当前时点无需过度悲观，大部分优质标的已经进入一个估值较低的区间，宏观扰动的重新定价后绩优科技股的投资性价比进一步提高。我们继续看好以国产自主可控为核心的半导体产业链以及挑选业绩确定性较高的算力产业链进行配置。

截至报告期末创金合信创新驱动股票A基金份额净值为1.0678元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-27.32%，同期业绩比较基准收益率为-28.27%；截至本报告期末创金合信创新驱动股票C基金份额净值为1.0199元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-27.46%，同期业绩比较基准收益率为-28.27%。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

92.48%

2026Q2

91.01%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	1.43	100.00%	合计	0.94	100.00%	—
权益投资	1.33	92.48%	权益投资	0.85	91.01%	-1.47
股票	1.33	92.48%	股票	0.85	91.01%	-1.47
银行存款和结算备付金合计	0.08	5.90%	银行存款和结算备付金合计	0.08	8.63%	+2.73
其他资产	0.02	1.62%	其他资产	0.00	0.26%	-1.36
—	—	—	固定收益投资	0.00	0.11%	新增
—	—	—	债券	0.00	0.11%	新增

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

89.80%

2026Q2

86.57%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	1.33	94.54%	合计	0.85	91.50%	-3.04
制造业	1.26	89.80%	制造业	0.81	86.57%	-3.23
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.71%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.72%	-0.99
金融业	0.00	0.02%	金融业	0.01	1.22%	+1.20

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

50.96%

2026Q2

53.46%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比53.46%，换手率 50%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	兆易创新	603986	6.69%	11,500	—	1	澜起	688008	9.04%	41,569	+3.83	+17,995
2	新易盛	300502	6.49%	14,980	—	2	兆易创新	603986	6.85%	18,000	+0.16	+6,500
3	天孚	300394	5.51%	25,540	—	3	天孚	300394	6.26%	22,340	+0.75	-3,200
4	澜起	688008	5.21%	23,574	—	4	新易盛	300502	6.22%	14,880	-0.27	-100
5	沪电股份	002463	5.10%	46,800	退出十大	5	深南电路	002916	4.81%	12,000	新增十大	—
6	海光信息	688041	4.59%	17,359	退出十大	6	长鑫	688825	4.60%	78,200	新增十大	—
7	北方华创	002371	4.48%	7,100	退出十大	7	富创精密	688409	4.38%	23,957	新增十大	—
8	中际旭创	300308	4.44%	4,900	退出十大	8	工业富联	601138	3.88%	62,100	新增十大	—
9	精测	300567	4.30%	19,000	—	9	精测	300567	3.76%	19,000	-0.54	—
10	拓荆	688072	4.15%	6,623	退出十大	10	长川	300604	3.66%	14,200	新增十大	—

持有 0

创金合信创新驱动股票 ：2026第三季度报告（010495）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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