基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.13%
日涨幅
1.1968
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.42% | -0.89% | -2.11% | 42/1357优秀 |
| 近1月 | +0.17% | -2.22% | -7.82% | 118/1362优秀 |
| 近3月 | -0.52% | -2.11% | -12.45% | 378/1332良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
冯汉杰先生,中国籍,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任泰康资产管理有限责任公司研究员、投资经理,中欧基金管理有限公司策略部投资经理,中加基金管理有限公司投资经理、基金经理。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 40.65% | 固定收益投资 | 46.52% | +5.87 | |||||||
| 债券 | 40.65% | 债券 | 46.52% | +5.87 | |||||||
| 权益投资 | 30.05% | 权益投资 | 27.63% | -2.42 | |||||||
| 股票 | 30.05% | 股票 | 27.63% | -2.42 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 15.92% | 银行存款和结算备付金合计 | 17.53% | +1.61 | |||||||
| 买入返售金融资产 | 9.56% | 买入返售金融资产 | 7.91% | -1.65 | |||||||
| 其他资产 | 3.81% | 其他资产 | 0.40% | -3.41 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 30.20% | 合计 | 27.80% | -2.40 | |||||||
| 制造业 | 18.43% | 制造业 | 16.08% | -2.35 | |||||||
| 采矿业 | 6.92% | 采矿业 | 7.43% | +0.51 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.83% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.62% | -0.21 | |||||||
| 房地产业 | 0.57% | 房地产业 | 0.59% | +0.02 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.83% | 科学研究和技术服务业 | 0.39% | -0.44 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.36% | +0.36 | |||||||
| — | — | 租赁和商务服务业 | 0.33% | 新增 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.63% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 美的 | 2.79% | — | 1 | 福耀玻璃 | 1.96% | -0.09 | |||||||||||||
| 2 | 伊利股份 | 2.05% | — | 2 | 美的 | 1.91% | -0.88 | |||||||||||||
| 3 | 福耀玻璃 | 2.05% | — | 3 | 伊利股份 | 1.67% | -0.38 | |||||||||||||
| 4 | 双汇发展 | 1.99% | 退出十大 | 4 | 中煤 | 1.31% | +0.02 | |||||||||||||
| 5 | 兖矿 | 1.31% | — | 5 | 兰花科创 | 1.27% | +0.28 | |||||||||||||
| 6 | 中煤 | 1.29% | — | 6 | 潞安环能 | 1.27% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 格力 | 1.11% | — | 7 | 兖矿 | 1.14% | -0.17 | |||||||||||||
| 8 | 海信视像 | 1.03% | 退出十大 | 8 | 神火股份 | 1.02% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 兰花科创 | 0.99% | — | 9 | 格力 | 1.02% | -0.09 | |||||||||||||
| 10 | 宏发股份 | 0.92% | 退出十大 | 10 | 海尔智家 | 0.95% | 新增十大 | |||||||||||||
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