长城均衡优选混合 ：2026第三季度报告（010602）

本基金优选基本面优异且成长价值较高的公司，通过组合均衡配置，在控制风险的前提下，力争实现基金资产长期稳健增长。

1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金采用自下而上的投资研究办法，重点关注企业的成长性兼顾对估值的判断，优选品质优秀且未来持续成长性较高的公司，捕捉行业发展的战略性机遇以及个股的快速成长所带来的价值提升的投资机会。构建组合时，本基金考虑行业适度分散，通过个股分散，注重组合的业绩表现回撤小，收益率稳定，长期下来跑赢业绩基准指数，给投资者带来回报。包括个股精选策略、均衡构建股票组合、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略。 3、债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 5、国债期货投资策略 本基金投资于国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。