西部利得量化优选一年持有期混合：2026第三季度报告（010779）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+2.28%

日涨幅

1.0354

净值

（11-02）

近1年：-7.23%同类平均：-12.82%沪深300：-13.44%最大回撤：-27.84%

-27%

-18%

-9%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-9.82%	-5.63%	-2.11%	4416/5607不佳
近1月	-17.59%	-14.52%	-7.82%	3766/5596一般
近3月	-0.37%	-12.50%	-12.45%	375/5455优秀

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

西部利得量化优选一年持有期混合：2026第三季度报告（010779）

基金份额变动

基金总份额趋势

2.70亿份

2026Q2

2.57亿份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

269,609,392.48

变化

-12,555,450.07

-5%

本期

257,053,942.41

投资目标

本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资管理，争取实现基金资产的长期稳健增值。

对比上一期报告，无变化

投资策略

大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略等。（详见《基金合同》）

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

上一期报告

中证500指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%

本期报告

中证1000指数收益率*85%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%

注：自2026年7月27日起，本基金业绩比较基准由“中证500指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%”调整为“中证1000指数收益率*85%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%”。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

翟梓舰| 任职时间: 2023年10月28日| 证券从业年限: 8年

美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾任华泰证券股份有限公司算法工程师。2022年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

对比上一期报告，无变化

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

投资策略上，本基金始终维持高股票仓位。量化子策略选择上有一定灵活度，股票持仓分散以弱化个股黑天鹅的影响。本基金量化策略的特点是基于人工智能的多因子策略、基于分域建模的主动量化策略、量化为舟主观为舵，努力打造多策略风格的量化基金。感谢持有人的支持与信任，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。

本期报告

投资策略上，本基金始终维持高股票仓位。量化子策略选择上有一定灵活度，股票持仓分散

以弱化个股黑天鹅的影响。本基金量化策略的特点是基于人工智能的多因子策略、基于分域建模

的主动量化策略、量化为舟主观为舵，努力打造多策略风格的优质小盘风格量化基金。感谢持有

人的支持与信任，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回

报。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

86.98%

2026Q2

85.89%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	3.70	100.00%	合计	3.15	100.00%	—
权益投资	3.22	86.98%	权益投资	2.71	85.89%	-1.09
股票	3.22	86.98%	股票	2.71	85.89%	-1.09
银行存款和结算备付金合计	0.46	12.43%	银行存款和结算备付金合计	0.36	11.57%	-0.86
其他资产	0.02	0.59%	其他资产	0.08	2.54%	+1.95

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

73.02%

2026Q2

65.45%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	3.22	87.68%	合计	2.71	86.35%	-1.33
制造业	2.68	73.02%	制造业	2.05	65.45%	-7.57
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.70%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	6.38%	+0.68
科学研究和技术服务业	0.10	2.69%	科学研究和技术服务业	0.13	4.25%	+1.56
批发和零售业	0.06	1.67%	批发和零售业	0.06	2.02%	+0.35
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.70%	水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.97%	+1.27
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.09%	交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.38%	+0.29
房地产业	0.02	0.55%	房地产业	0.03	0.91%	+0.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.83%	+0.63
建筑业	0.01	0.25%	建筑业	0.02	0.71%	+0.46
采矿业	0.01	0.27%	采矿业	0.02	0.66%	+0.39
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%	文化、体育和娱乐业	0.02	0.58%	+0.55
—	—	—	教育	0.01	0.44%	新增
租赁和商务服务业	0.02	0.42%	租赁和商务服务业	0.01	0.42%	—
农、林、牧、渔业	0.02	0.55%	农、林、牧、渔业	0.01	0.23%	-0.32
—	—	—	综合	0.00	0.06%	新增
—	—	—	住宿和餐饮业	0.00	0.05%	新增
—	—	—	金融业	0.00	0.02%	新增
卫生和社会工作	0.02	0.56%	—	—	—	退出

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

6.82%

2026Q2

5.03%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比5.03%，换手率 100%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	东威	688700	0.84%	34,600	退出十大	1	星宸	301536	0.60%	15,300	新增十大	—
2	剑桥	603083	0.75%	10,800	退出十大	2	长川	300604	0.57%	7,500	新增十大	—
3	新易盛	300502	0.74%	4,500	退出十大	3	阿拉丁	688179	0.56%	77,800	新增十大	—
4	中际旭创	300308	0.73%	2,100	退出十大	4	赛意信息	300687	0.51%	56,300	新增十大	—
5	仕佳光子	688313	0.67%	13,300	退出十大	5	科翔股份	300903	0.50%	17,100	新增十大	—
6	光力	300480	0.66%	57,100	退出十大	6	博力威	688345	0.49%	32,700	新增十大	—
7	国恩股份	002768	0.63%	44,700	退出十大	7	广合	001389	0.48%	8,500	新增十大	—
8	鹏辉	300438	0.62%	27,400	退出十大	8	源杰	688498	0.46%	896	新增十大	—
9	科创新源	300731	0.60%	37,700	退出十大	9	优利德	688628	0.44%	16,056	新增十大	—
10	深科达	688328	0.58%	22,222	退出十大	10	英诺激光	301021	0.42%	17,200	新增十大	—

持有 0

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收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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