基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.36%
日涨幅
1.1617
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.29% | -0.89% | -2.11% | 73/1223优秀 |
| 近1月 | +0.39% | -2.22% | -7.82% | 65/1226优秀 |
| 近3月 | +0.08% | -2.11% | -12.45% | 157/1196优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
应隽女士,管理学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信锦顺利率债债券型证券投资基金的基金经理。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 82.03% | 固定收益投资 | 86.07% | +4.04 | |||||||
| 债券 | 82.03% | 债券 | 86.07% | +4.04 | |||||||
| 买入返售金融资产 | 11.87% | 买入返售金融资产 | 6.62% | -5.25 | |||||||
| 权益投资 | 4.61% | 权益投资 | 4.92% | +0.31 | |||||||
| 股票 | 4.61% | 股票 | 4.92% | +0.31 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.44% | 银行存款和结算备付金合计 | 2.39% | +0.95 | |||||||
| 其他资产 | 0.04% | 其他资产 | 0.00% | -0.04 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 0.58% | 合计 | 4.93% | +4.35 | |||||||
| 制造业 | 2.09% | 制造业 | 3.37% | +1.28 | |||||||
| 采矿业 | 0.47% | 采矿业 | 0.54% | +0.07 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.10% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.53% | -0.57 | |||||||
| — | — | 金融业 | 0.48% | 新增 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.72% | — | — | 退出 | |||||||
| 能源 | 0.58% | — | — | 退出 | |||||||
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