国泰同益18个月持有期混合 :2026第二季度报告(010834)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

-0.08%

日涨幅

1.0422

净值

(11-02)
近1年:+3.34%同类平均:-0.72%沪深300:-13.44%最大回撤:-0.13%
-22%
-14%
-7%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.20%
493/1357良好
近1月+0.12%
133/1362优秀
近3月+0.68%
73/1332优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

国泰同益18个月持有期混合 :2026第二季度报告(010834)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
3.84亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
383,898,911.56
3

投资目标

在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
4

投资策略

1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、港股通标的股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、股指期货投资策略;8、国债期货投资策略。
5

业绩比较基准

沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×80%
6

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

刘嵩扬| 任职时间: 2023年11月23日| 证券从业年限: 14年

硕士研究生。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司,2020年4月加入国泰基金。2020年7月起任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金和国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月至2023年5月任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年6月任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年9月至2024年1月任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年11月起兼任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2024年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2025年3月起兼任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2025年5月起兼任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理,2026年3月起兼任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

张嫄| 任职时间: 2025年07月30日| 证券从业年限: 8年

硕士研究生。2018年6月加入国泰基金,历任债券交易员、基金经理助理等。2025年7月起任国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,2025年11月起兼任国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金和国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

在债券供给速度整体偏慢的情况下,充裕的流动性在二季度推动债券收益率整体下行,信用利差和期限利差继续收缩,资本利得和票息在二季度均有正贡献。组合在二季度维持相对中性的久期敞口,配置资产大部分以中高评级信用债为主,利率债仓位控制在10%以内波动,由于短端资产与资金利率的利差较小,整体杠杆处于偏低水平。 本基金A类本报告期内的净值增长率为1.21%,同期业绩比较基准收益率为1.81%。 本基金C类本报告期内的净值增长率为1.13%,同期业绩比较基准收益率为1.81%。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
固定收益投资86.26%
债券85.84%
买入返售金融资产13.11%
银行存款和结算备付金合计0.59%
资产支持证券0.42%
其他各项资产0.05%