基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
0.9981
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.20% | -0.02% | -2.11% | 73/712优秀 |
| 近1月 | -0.62% | -1.24% | -7.82% | 291/726良好 |
| 近3月 | -0.89% | -1.12% | -12.45% | 375/705一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 85.36% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8.68% |
| 固定收益投资 | 5.53% |
| 债券 | 5.53% |
| 其他资产 | 0.43% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大成元丰多利债券A | — | — | 6.43% | 契约型开放式 |
| 2 | 工银瑞信信用添利债券A | — | — | 6.39% | 契约型开放式 |
| 3 | 华宝宝康债券A | — | — | 6.37% | 契约型开放式 |
| 4 | 国投瑞银双债增利(LOF)A | — | — | 6.22% | 契约型开放式 |
| 5 | 华夏鼎茂债券A | — | — | 5.67% | 契约型开放式 |
| 6 | 华泰保兴尊合债券A | — | — | 5.55% | 契约型开放式 |
| 7 | 西部利得汇享债券A | — | — | 5.37% | 契约型开放式 |
| 8 | 景顺长城稳健增益债券A | — | — | 5.11% | 契约型开放式 |
| 9 | 易方达增强回报债券A | — | — | 3.83% | 契约型开放式 |
| 10 | 融通增强收益债券A | — | — | 3.31% | 契约型开放式 |
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