大成核心价值甄选混合 ：2026第三季度报告（010929）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+0.43%

日涨幅

1.2446

净值

（11-02）
近1年：-4.52%同类平均：-12.82%沪深300：-13.44%最大回撤：-10.64%
-25%
-17%
-8%
1%
9%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+1.55%
497/5607优秀
近1月-1.58%
638/5596优秀
近3月-8.25%
1846/5455良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

大成核心价值甄选混合 ：2026第三季度报告（010929）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
4.15亿份
2026Q1
3.13亿份
2026Q2
3.19亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
上一期
312,670,693.26
变化
+6,734,067.29
+2%
本期
319,404,760.55
3

投资目标

本基金将以合理价格买入并持有具备核心竞争力、能够持续创造价值的优质企业股票，通过资产配置和个股甄选，在控制风险的前提下，力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。
对比上一期报告，无变化
4

投资策略

本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选上。
对比上一期报告，无变化
5

业绩比较基准

沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%
对比上一期报告，无变化
6

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
对比上一期报告，无变化
7

基金经理简介

刘旭| 任职时间: 2021年3月15日| 证券从业年限: 15年

厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师。2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员。2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任股票投资部总监、董事总经理。2015年7月29日起任大成高鑫股票型证券投资基金（更名前为大成高新技术产业股票型证券投资基金）基金经理。2016年8月20日至2021年3月17日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年12月24日起任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日至2026年1月19日任大成睿鑫股票型证券投资基金基金经理。2021年3月15日起任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日起任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日起任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日起任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2026年4月29日起任大成启元价值混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

对比上一期报告，无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
二季度增加了已经进入合理估值范畴的消费品公司持仓，其他持仓变动不大。
截至本报告期末大成核心价值甄选混合A的基金份额净值为1.3005元，本报告期基金份额净值增长率为1.78%，同期业绩比较基准收益率为5.53%；截至本报告期末大成核心价值甄选混合C的基金份额净值为1.2604元，本报告期基金份额净值增长率为1.63%，同期业绩比较基准收益率为5.53%。
本期报告
三季度组合持仓变化不大，以当下具备显著竞争力且估值合理的公司为组合主要构成部分。
AI为代表的新技术日新月异，将深刻影响我们的产业与生活，这将成为我们研究的重心所在。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
84.63%
2026Q1
89.78%
2026Q2
71.58%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例（%）资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%合计100.00%—
权益投资89.78%权益投资71.58%-18.20
股票89.78%股票71.58%-18.20
银行存款和结算备付金合计10.03%银行存款和结算备付金合计28.10%+18.07
其他资产0.19%其他资产0.32%+0.13
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基
第一大行业「制造业」占净值比例趋势
58.71%
2026Q1
60.24%
2026Q2
50.98%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例（%）行业类别占基金资产净值比例（%）
制造业60.24%制造业50.98%-9.26
合计27.22%合计19.41%-7.81
通讯12.45%通讯10.70%-1.75
能源4.51%能源3.18%-1.33
科技2.45%科技1.65%-0.80
必需消费品3.70%必需消费品1.63%-2.07
材料1.47%材料1.40%-0.07
交通运输、仓储和邮政业1.09%交通运输、仓储和邮政业1.25%+0.16
房地产2.64%房地产0.85%-1.79
采矿业0.04%采矿业0.04%—
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.05%电力、热力、燃气及水生产和供应业0.03%-0.02
信息传输、软件和信息技术服务业0.01%信息传输、软件和信息技术服务业0.01%—
科学研究和技术服务业0.00%科学研究和技术服务业0.00%—
工业0.00%工业0.00%—
农、林、牧、渔业1.36%——退出
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基
前十大重仓股占净值比例趋势
64.92%
2026Q1
64.32%
2026Q2
54.93%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比54.93%，换手率 20%）
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）备注序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）
1中国移动8.68%—1美的9.10%+0.76
2美的8.34%—2福耀玻璃8.37%+1.50
3中微7.18%退出十大3宏发股份7.06%+0.92
4福耀玻璃6.87%—4中国移动6.93%-1.75
5豪迈6.84%—5豪迈5.68%-1.16
6沪电股份6.34%退出十大6宁德时代4.09%新增十大
7宏发股份6.14%—7腾讯3.77%新增十大
8海尔智家4.84%—8海尔智家3.44%-1.40
9浙江龙盛4.58%—9浙江龙盛3.31%-1.27
10中国海洋石油4.51%—10中国海洋石油3.18%-1.33