达诚宜创精选混合：2026第三季度报告（011097）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+0.17%

日涨幅

0.6403

净值

（11-02）

近1年：-2.03%同类平均：-12.82%沪深300：-13.44%最大回撤：-14.96%

-25%

-17%

-8%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	+0.30%	-5.63%	-2.11%	886/5133优秀
近1月	-0.30%	-14.52%	-7.82%	460/5147优秀
近3月	-4.09%	-12.50%	-12.45%	856/5082优秀

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

达诚宜创精选混合：2026第三季度报告（011097）

基金份额变动

基金总份额趋势

5,743万份

2026Q1

5,023万份

2026Q2

4,809万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

50,230,001.99

变化

-2,142,260.38

-4%

本期

48,087,741.61

投资目标

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化深度研究分析，精选个股，力争实现基金资产的长期稳定增值。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金以“自下而上”精选证券的策略为主，并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法，精选出契合“双循环”发展理念具备发展前景的国内优秀企业进行重点投资。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×15%+中债-综合指数（全价）收益率×25%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金若投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

陈染| 任职时间: 2025年7月8日| 证券从业年限: 8年

陈染女士，硕士。拥有10年金融行业从业经验，曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理；广银理财有限责任公司集中交易部交易员；达诚基金管理有限公司研究部研究员。现任达诚基金管理有限公司基金经理。

对比上一期报告，无变化

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

2026年二季度，伴随美伊地缘冲突逐步消退及宏观预期企稳，市场风格迎来切换，以AI算力基建为核心的成长板块展现出较高的复苏弹性，红利板块则受到了一定的阶段性压制。

本基金在战略上坚守红利策略，追求的是中长期确定的复合回报。在投资运作层面，组合持续深耕沪、港、深三地优质高股息红利标的，重点布局能源、工业、金融等基本面稳健、行业景气度平稳的核心板块。

展望后市，随着固收类资产利率下行、权益市场成长板块估值回归压力，红利资产作为长期底仓的价值依旧不可替代。组合将继续深耕高股息领域，持续动态优化持仓结构，进一步强化组合的抗风险能力，提升整体收益的稳定性与持续性。

本期报告

2026年三季度，受美债收益率持续攀升、美国相关法案等地缘政策扰动的影响，市场风格迎来切换，以AI算力基建为核心的成长板块的风险偏好受到阶段性压制，而红利板块在市场避险情绪下展现出较强防御韧性。

本基金在战略上坚守红利策略，持续深耕沪、港、深三地优质高股息红利标的，重点布局能源、工业、金融等基本面稳健、行业景气度平稳的核心板块。

展望后市，从中长期的配置性价比看，在低利率环境下红利板块依然值得配置。组合将继续深耕高股息领域，持续动态优化持仓结构，进一步强化组合的抗风险能力，提升整体收益的稳定性与持续性。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

89.69%

2026Q1

92.18%

2026Q2

91.70%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.30	100.00%	合计	0.31	100.00%	—
权益投资	0.28	92.18%	权益投资	0.28	91.70%	-0.48
股票	0.28	92.18%	股票	0.28	91.70%	-0.48
银行存款和结算备付金合计	0.02	7.16%	银行存款和结算备付金合计	0.02	7.72%	+0.56
其他资产	0.00	0.66%	其他资产	0.00	0.58%	-0.08

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

19.59%

2026Q1

21.18%

2026Q2

18.61%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.13	44.66%	合计	0.14	44.11%	-0.55
制造业	0.06	21.18%	制造业	0.06	18.61%	-2.57
采矿业	0.04	12.97%	采矿业	0.04	14.01%	+1.04
能源	0.03	9.33%	能源	0.03	10.01%	+0.68
工业	0.02	7.66%	工业	0.02	7.96%	+0.30
公用事业	0.02	7.26%	公用事业	0.02	7.27%	+0.01
金融	0.02	6.07%	金融	0.02	7.09%	+1.02
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.31%	交通运输、仓储和邮政业	0.02	6.58%	+1.27
消费者常用品	0.01	3.02%	消费者常用品	0.01	2.47%	-0.55
医疗保健	0.01	2.47%	医疗保健	0.01	2.33%	-0.14
基础材料	0.01	3.10%	基础材料	0.01	2.23%	-0.87
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.78%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.94%	+0.16
金融业	0.01	1.75%	金融业	0.01	1.87%	+0.12
文化、体育和娱乐业	0.01	1.80%	文化、体育和娱乐业	0.01	1.84%	+0.04
电信服务	0.01	2.72%	电信服务	0.01	1.67%	-1.05
建筑业	0.01	1.68%	建筑业	0.01	1.64%	-0.04
地产建筑业	0.00	1.45%	地产建筑业	0.00	1.54%	+0.09
消费者非必需品	0.00	1.58%	消费者非必需品	0.00	1.53%	-0.05
租赁和商务服务业	0.00	1.52%	租赁和商务服务业	0.00	1.45%	-0.07

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

36.17%

2026Q1

36.29%

2026Q2

39.80%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比39.8%，换手率 70%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	中远海控	601919	3.63%	82,200	—	1	中远海控	601919	4.39%	82,200	+0.76	—
1	中远海控	01919	1.90%	50,500	—	1	中远海控	01919 HK	2.34%	50,500	+0.44	—
2	兖矿	600188	2.97%	50,100	—	2	中国神华	601088	3.35%	21,500	+0.55	—
2	兖矿	01171	2.11%	66,000	—	2	中国神华	01088 HK	2.36%	19,000	+0.15	—
3	中国神华	601088	2.80%	21,500	—	3	兖矿	600188	2.24%	35,400	-0.73	-14,700
3	中国神华	01088	2.21%	19,000	—	3	兖矿	01171 HK	2.12%	66,000	+0.01	—
4	中国移动	600941	1.78%	6,200	—	4	中国外运	601598	2.20%	101,900	+0.52	—
4	中国移动	00941	1.65%	7,500	—	4	中国外运	00598 HK	1.74%	138,000	+0.21	—
5	淮北矿业	600985	3.30%	70,400	—	5	淮北矿业	600985	3.64%	70,400	+0.34	—
6	中国外运	601598	1.68%	101,900	—	6	中国移动	600941	1.94%	6,200	+0.16	—
6	中国外运	00598	1.53%	138,000	—	6	中国移动	00941 HK	1.67%	7,500	+0.02	—
7	中国石油化工股份	00386	1.71%	148,000	—	7	中国石油化工股份	00386 HK	1.83%	148,000	+0.12	—
7	中国石化	600028	1.38%	93,000	—	7	中国石化	600028	1.60%	93,000	+0.22	—
8	格力	000651	2.65%	21,200	—	8	陕西煤业	601225	3.17%	37,400	+0.63	—
9	陕西煤业	601225	2.54%	37,400	—	9	格力	000651	2.65%	21,200	—	—
10	苏泊尔	002032	2.45%	18,600	退出十大	10	建设银行	00939 HK	2.56%	93,000	新增十大	—

持有 0

达诚宜创精选混合 ：2026第三季度报告（011097）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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