基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
0.9407
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.40% | -5.55% | -2.11% | 357/1122良好 |
| 近1月 | -13.30% | -14.33% | -7.82% | 590/1126一般 |
| 近3月 | -16.46% | -12.21% | -12.45% | 743/1104一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 87.21% | 权益投资 | 91.29% | +4.08 | |||||||
| 股票 | 87.21% | 股票 | 91.29% | +4.08 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 12.17% | 银行存款和结算备付金合计 | 8.30% | -3.87 | |||||||
| — | — | 固定收益投资 | 0.21% | 新增 | |||||||
| — | — | 债券 | 0.21% | 新增 | |||||||
| 其他资产 | 0.61% | 其他资产 | 0.20% | -0.41 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 63.18% | 制造业 | 41.44% | -21.74 | |||||||
| 合计 | 21.29% | 合计 | 41.34% | +20.05 | |||||||
| 原材料 | 2.63% | 原材料 | 15.44% | +12.81 | |||||||
| 金融 | 5.53% | 金融 | 7.18% | +1.65 | |||||||
| 医疗保健 | 3.75% | 医疗保健 | 6.37% | +2.62 | |||||||
| 采矿业 | 5.19% | 采矿业 | 5.67% | +0.48 | |||||||
| 工业 | 0.94% | 工业 | 3.80% | +2.86 | |||||||
| — | — | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.31% | 新增 | |||||||
| 信息技术 | 7.03% | 信息技术 | 3.07% | -3.96 | |||||||
| 能源 | 0.76% | 能源 | 2.96% | +2.20 | |||||||
| — | — | 电信服务 | 1.62% | 新增 | |||||||
| 可选消费 | 0.65% | 可选消费 | 0.91% | +0.26 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.32% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | -2.31 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中际旭创 | 8.81% | — | 1 | 中际旭创 | 7.74% | -1.07 | |||||||||||||
| 2 | 中科飞测 | 6.83% | 退出十大 | 2 | 新易盛 | 7.33% | +1.52 | |||||||||||||
| 3 | 中微半导体设备 | 6.07% | 退出十大 | 3 | 紫金矿业 | 6.42% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 新易盛 | 5.81% | — | 4 | 中国宏桥 | 5.36% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 华虹宏力 | 4.98% | 退出十大 | 5 | 中国石油 | 4.06% | +1.00 | |||||||||||||
| 6 | 新 和 成 | 3.89% | 退出十大 | 6 | 沪电股份 | 3.99% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 中国石油 | 3.06% | — | 7 | 中国银行 | 3.82% | +1.08 | |||||||||||||
| 8 | 阳光电源 | 2.93% | 退出十大 | 8 | 松发股份 | 3.49% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 中国人寿 | 2.79% | — | 9 | 招金矿业 | 3.42% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 中国银行 | 2.74% | — | 10 | 中国人寿 | 3.36% | +0.57 | |||||||||||||
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