富国稳健策略6个月持有期混合 :2026第二季度报告(011212)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.08%

日涨幅

0.7547

净值

(11-02)
近1年:-11.76%同类平均:-12.82%沪深300:-13.44%最大回撤:-29.00%
-30%
-20%
-10%
-0%
10%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.87%
1144/2713良好
近1月-11.36%
1282/2718良好
近3月-12.49%
1347/2678一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

富国稳健策略6个月持有期混合 :2026第二季度报告(011212)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
5.31亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
531,472,039.17
3

投资目标

在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
4

投资策略

本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合定性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面,本基金秉承公司的投资理念,主要投资于优选行业中的绩优股票。具体操作上,主要采取“自下而上”的选股策略。通过定量筛选和定性分析,挑选出高性价比的上市公司股票进行投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报;在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略;本基金的股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。
5

业绩比较基准

沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
6

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

曹文俊| 任职时间: 2021年02月09日| 证券从业年限: 21年

硕士,曾任申银万国证券研究所助理分析师,申万巴黎基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理;自2017年6月加入富国基金管理有限公司,自2017年9月起历任高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年04月起任富国转型机遇混合型证券投资基金基金经理;自2019年01月起任富国优质发展混合型证券投资基金基金经理;自2021年02月起任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国金安均衡精选混合型证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国趋势优先混合型证券投资基金基金经理;自2022年02月起任富国天旭均衡混合型证券投资基金基金经理;自2023年08月起任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

8

基金的投资策略与后市展望

二季度,A股涨势较好,结构分化显著,AI链条的科技股涨幅巨大,而传统产业表现疲弱。宏观层面,中东战争预期不断降温,尽管期间美伊谈判磕磕碰碰,但油价和市场表现仍按战争结束提前演绎。AI大模型的年化营收(ARR)环比持续高增,AI产业链上游领域多个环节出现供求关系紧张的格局,市场情绪高涨;而由于原油价格回落,美债利率高位提升加息预期,上游资源品回落较多。本季度,本基金对中东战争的尾部风险持谨慎态度,导致对科技成长领域的加仓时点偏晚,而此前保留的资源、化工领域出现一定回撤,组合表现落后同业平均水平。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
84.83%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资84.83%
股票84.83%
银行存款和结算备付金合计15.03%
其他资产0.13%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
74.92%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计81.29%
制造业74.92%
信息传输、软件和信息技术服务业6.07%
合计3.97%
信息技术2.20%
医疗保健1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.24%
采矿业0.04%
科学研究和技术服务业0.02%
批发和零售业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
非日常生活消费品0.00%
能源0.00%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
40.59%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比40.59%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1浪潮信息4.87%——
2沪电股份4.81%——
3中际旭创4.51%——
4森麒麟4.35%——
5寒武纪4.12%——
6东山精密3.91%——
7紫光股份3.90%——
8东方钽业3.66%——
9英科医疗3.34%——
10顺络3.12%——