基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.95%
日涨幅
0.7441
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.69% | -5.63% | -2.11% | 1385/2713一般 |
| 近1月 | -9.10% | -14.52% | -7.82% | 1029/2718良好 |
| 近3月 | -12.16% | -12.50% | -12.45% | 1294/2678良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 84.15% | 权益投资 | 73.79% | -10.36 | |||||||
| 股票 | 84.15% | 股票 | 73.79% | -10.36 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 15.77% | 银行存款和结算备付金合计 | 25.59% | +9.82 | |||||||
| 其他资产 | 0.09% | 其他资产 | 0.62% | +0.53 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 65.87% | 制造业 | 53.89% | -11.98 | |||||||
| 合计 | 12.34% | 合计 | 11.68% | -0.66 | |||||||
| 信息技术 | 10.41% | 信息技术 | 7.25% | -3.16 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.45% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.87% | +1.42 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 1.25% | 农、林、牧、渔业 | 1.71% | +0.46 | |||||||
| 医疗保健 | 0.90% | 医疗保健 | 1.57% | +0.67 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 1.48% | 科学研究和技术服务业 | 1.19% | -0.29 | |||||||
| 可选消费 | 0.26% | 可选消费 | 1.04% | +0.78 | |||||||
| 采矿业 | 0.62% | 采矿业 | 0.98% | +0.36 | |||||||
| — | — | 原材料 | 0.76% | 新增 | |||||||
| 卫生和社会工作 | 0.41% | 卫生和社会工作 | 0.60% | +0.19 | |||||||
| 金融 | 0.40% | 金融 | 0.56% | +0.16 | |||||||
| 工业 | 0.37% | 工业 | 0.51% | +0.14 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.29% | — | — | 退出 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 0.36% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中芯国际 | 5.98% | — | 1 | 恒瑞 | 4.58% | +1.16 | |||||||||||||
| 2 | 江海股份 | 4.87% | 退出十大 | 2 | 中芯国际 | 4.48% | -1.50 | |||||||||||||
| 3 | 立讯精密 | 4.59% | — | 3 | 立讯精密 | 4.09% | -0.50 | |||||||||||||
| 4 | 大族激光 | 4.42% | — | 4 | 北方华创 | 2.76% | -0.21 | |||||||||||||
| 5 | 中钨高新 | 3.77% | 退出十大 | 5 | 东方 | 2.50% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 华虹宏力 | 3.59% | 退出十大 | 6 | 汽轮 | 2.47% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 恒瑞 | 3.42% | — | 7 | 双环传动 | 2.41% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 北方华创 | 2.97% | — | 8 | 科伦药业 | 2.33% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 锐科激光 | 2.80% | 退出十大 | 9 | 大族激光 | 2.24% | -2.18 | |||||||||||||
| 10 | 中际旭创 | 2.66% | 退出十大 | 10 | 鹏鼎 | 2.18% | 新增十大 | |||||||||||||
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