国联安匠心科技1个月滚动持有混合 :2026第二季度报告(011599)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+5.25%

日涨幅

0.8413

净值

(11-02)
近1年:+15.82%同类平均:-12.82%沪深300:-13.44%最大回撤:-54.83%
-34%
-3%
28%
60%
91%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-8.69%
4631/5133不佳
近1月-31.07%
4896/5147不佳
近3月-32.26%
4988/5082不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

国联安匠心科技1个月滚动持有混合 :2026第二季度报告(011599)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
8,029万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
80,286,545.82
3

投资目标

在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
4

投资策略

本基金根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。本基金投资策略的核心在于重点关注并跟踪具备较强盈利能力和可持续成长能力的科技创新主题上市公司,挖掘其中具备核心竞争优势的个股,通过积极的股票选择,采取以合理价格买入的投资方式,通过上市公司价值的回归或兑现,实现基金资产的长期稳定增值。
5

业绩比较基准

沪深300指数×75%+上证国债指数×25%
6

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
7

基金经理简介

潘明| 任职时间: 2021年5月18日| 证券从业年限: 17年

潘明先生,硕士研究生。曾任计算机科学公司咨询师,摩托罗拉公司高级行政工程师,扎克斯投资管理公司投资分析师,短剑投资公司执行董事,指导资本公司基金经理兼大宗商品研究总监,海通证券股份有限公司投资经理,GCS母基金公司、GCS有限公司、GCS有限责任合伙公司独立董事,光大证券资产管理有限公司投资经理助理、投资经理。2014年1月加入国联安基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理(兼投资经理)等职。2014年2月起担任国联安优选行业混合型证券投资基金的基金经理;2015年4月至2017年2月兼任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理;2015年4月至2018年7月兼任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理;2016年1月起兼任国联安科技动力股票型证券投资基金的基金经理;2020年3月起兼任国联安科技创新混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2021年5月起兼任国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月起兼任国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度宏观经济数据有所回落。与一季度相比,出口和科技产业逆势上行,内需继续疲软。中信TMT指数大幅跑赢沪深300。申万一级电子和通信行业大涨,尤其电子上涨近91%,符合电子行业今年前五个月对工业企业利润增长的超额贡献。TMT内部分化剧烈,传媒行业二季度下跌近15%。二季度表现突出的科技主题包括存储、覆铜板及其上游、光模块、光纤和半导体设备。 报告期内本基金增配量测设备、化学机械抛光设备、测试设备和测试探针龙头企业,减持封装设备和半导体材料龙头。 AI大发展的趋势中,AI资本开支最终体现在半导体资本开支,AI的瓶颈正往半导体设备转移。中国半导体设备之前的出海逻辑不强,但韩国的存储产业的大发展将给中国半导体设备出海带来良机。半导体设备行业有望迎来出海和国产替代的双击,这是本基金将持续聚焦半导体设备的核心原因。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
88.85%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资88.85%
股票88.85%
其他资产5.59%
银行存款和结算备付金合计5.56%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
86.44%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
制造业86.44%
合计86.44%
信息技术6.90%
合计6.90%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
68.10%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比68.1%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1富创精密8.68%——
2中科飞测8.47%——
3江丰7.24%——
4芯源微6.92%——
5华虹宏力6.90%——
6安集6.18%——
7精测6.08%——
8华海清科5.94%——
9拓荆5.88%——
10北方华创5.81%——