易方达上证科创50ETF联接 :2026第二季度报告(011608)

基金PK

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收益表现

+2.93%

日涨幅

0.9453

净值

(11-02)
近1年:-13.08%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-45.17%
-35%
-17%
2%
20%
39%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-8.53%
5265/5600不佳
近1月-20.62%
5008/5569不佳
近3月-25.30%
5043/5350不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

易方达上证科创50ETF联接 :2026第二季度报告(011608)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
136.38亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
13,637,511,191.44
3

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金为易方达上证科创板50ETF的联接基金,主要通过投资于易方达上证科创板50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,主要投资策略包括目标ETF投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。
5

业绩比较基准

上证科创板50成份指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达科创板50 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证科创板50成份指数的表现密切相关。
7

基金经理简介

成曦| 任职时间: 2021年03月01日| 证券从业年限: 18年

硕士研究生,具有基金从业资格。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理,易方达深证100ETF联接、易方达中小板指数(LOF)、易方达银行分级、易方达生物分级、易方达重组分级、易方达深证成指ETF、易方达深证成指ETF联接、易方达MSCI中国A股国际通ETF、易方达恒生国企ETF联接(QDII)、易方 达 原 油(QDII-LOF-FOF)、易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)、易方达恒生国企(QDII-ETF)、易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式、易方达上证50ETF、易方达上证50ETF联接发起式、易方达中证香港证券投资主题ETF、易方达中证创新药产业ETF、易方达中证智能电动汽车ETF、易方达恒生科技ETF(QDII)、易方达中证沪港深500ETF、易方达中证科创创业50联接、易方达中证稀土产业ETF、易方达中证沪港深300ETF、易方达中证消费电子主题ETF、易方达中证港股通医药卫生综合ETF、易方达中证消费50ETF、易方达恒生科技ETF联接(QDII)的基金经理。现任本基金的基金经理,易方达创业板ETF联接、易方达深证100ETF、易方达创业板ETF、易方达上证科创板50ETF、易方达中证科创创业50ETF、易方达中证港股通中国100ETF、易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式、易方达深证50ETF、易方达中证港股通中国100ETF联接发起式、易方达恒生港股通高股息低波动ETF、易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式、易方达恒生港股通创新药ETF、易方达恒生ETF(QDII)、易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式、易方达恒生生物科技ETF、易方达恒生科技ETF联接(QDII)、易方达恒生生物科技ETF联接发起式的基金经理,指数研究发展部总经理助理。

林伟斌| 任职时间: 2021年03月01日| 证券从业年限: 18年

博士研究生,具有基金从业资格。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员,易方达基金管理有限公司指数与量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理,易方达沪深300ETF发起式、易方达沪深300ETF发起式联接、易方达黄金ETF、易方达中证500ETF、易方达黄金ETF联接、易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)、易方达标普500指数(QDII-LOF)、易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)、易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)、易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)、易方达中证800ETF、 易 方 达 中 证800ETF联接、易方达中证国有企业改革指数(LOF)、易 方 达 上 证50指数(LOF)、易方达中证500质量成长ETF、易方达中证2000ETF、易方达中证红利低波动ETF的基金经理。现任本基金的基金经理,易方达中证红利ETF、易方达中证红利ETF联接、易方达上证科创板50ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接、易方达纳斯达克100ETF(QDII)、易方达MSCI美国50ETF(QDII)、易方达中证A50ETF、易方达中证A50ETF联接发起式、易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII)的基金经理,指数投资部总经理、国际指数部总经理、指数投资决策委员会委员,易方达资产管理(香港)有限公司投资决策委员会委员、国际指数部总经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金为易方达上证科创板50ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达上证科创板50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达上证科创板50ETF跟踪上证科创板50成份指数,该指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。 2026年二季度国内经济延续修复态势,政策托底成效持续显现,产业升级与新质生产力发展稳步推进,经济向好运行态势保持稳定。投资端结构持续优化,重点加大科技赛道倾斜投入,前沿技术研发、数字化产业改造、高新装备升级配套投资持续加码,科创专项项目落地节奏提速,基建与制造业技改协同发力,持续夯实产业创新发展根基,投资内生支撑力不断增强。消费端具备韧性,服务类消费需求旺盛,新型消费持续扩容,依托多元消费场景持续挖掘内需增长空间,居民消费信心稳步修复。出口端整体保有较强韧性,内部结构深度迭代优化,增长重心向高技术产业倾斜,依托全球AI算力产业景气周期,集成电路、光模块、智能算力设备等高附加值科创产品外销热度高涨,高端新能源整车、工业机器人等高端装备外销同步扩容,低附加值传统加工品占比稳步回落。货币调控维持稳健取向,市场流动性保持宽裕状态,结构性金融工具精准滴灌实体经济重点领域,实体经济融资环境持续友好。资本市场内部风格呈现明显分化,成长板块依托产业高景气持续走强,而价值板块市场关注度偏弱,行情相对承压走弱。综合来看,2026年二季度A股市场整体上行,成长风格相关指数表现更为突出。报告期内,科创板50指数上涨75.74%。 科创板与中国科技产业的发展紧密相连。该板块主要服务于符合国家战略、实现关键核心技术突破、具备高成长潜力的科技创新企业。科创50指数作为科创板的核心代表性指数,汇聚了板块市值高、流动性好的上市公司,是市场观察科技赛道的重要风向标。目前,科创50指数重点覆盖人工智能、信息技术、生物医药等前沿科技领域,集中反映了中国硬核科技的发展成果。该指数是投资者分享中国科技发展和产业升级红利的重要工具。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。 截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.6749元,本报告期份额净值增长率为71.68%,同期业绩比较基准收益率为71.07%;C类基金份额净值为1.6660元,本报告期份额净值增长率为71.63%,同期业绩比较基准收益率为71.07%;Y类基金份额净值为1.6749元,本报告期份额净值增长率为71.66%,同期业绩比较基准收益率为71.07%。年化跟踪误差0.69%,在合同规定的目标控制范围之内。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
0.40%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资91.94%
银行存款和结算备付金合计4.19%
固定收益投资2.38%
债券2.38%
其他资产1.08%
权益投资0.40%
股票0.40%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
0.34%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计0.42%
制造业0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业0.08%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
0.25%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比0.25%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1寒武纪0.03%——
2摩尔线程0.03%——
3澜起0.03%——
4中微0.03%——
5海光信息0.03%——
6中芯国际0.03%——
7佰维存储0.02%——
8源杰0.02%——
9芯原股份0.02%——
10沐曦股份0.01%——