工银科创ETF联接 :2026第二季度报告(011614)

基金PK

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收益表现

+2.90%

日涨幅

0.9603

净值

(11-02)
近1年:-13.17%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-44.67%
-35%
-17%
1%
19%
38%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-8.43%
5230/5611不佳
近1月-20.50%
4981/5580不佳
近3月-25.11%
5010/5361不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

工银科创ETF联接 :2026第二季度报告(011614)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
25.18亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
2,518,129,128.14
3

投资目标

主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。
4

投资策略

为更好地实现投资目标,本基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%,本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要,本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及投资范围中约定的其他资产及金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
5

业绩比较基准

上证科创板50成份指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
6

风险收益特征

本基金以工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

赵栩| 任职时间: 2021年3月5日| 证券从业年限: 18年

硕士研究生。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师;现任指数及量化投资部副总经理、基金经理。2011年10月18日至今,担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2012年10月9日至今,担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2013年5月28日至2017年6月19日,担任工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金经理;2015年7月9日至2020年7月27日,担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理;2015年7月9日至2020年10月18日,担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理;2017年12月25日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月19日至2025年2月7日,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年2月18日至2025年2月7日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2020年4月24日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理;2020年5月21日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年7月24日至2022年4月26日,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年9月28日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年3月5日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2021年6月18日至2023年2月27日,担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年6月30日至2026年2月6日,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月13日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年4月27日至今,担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理;2023年6月27日至2024年3月8日,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2024年3月6日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年5月28日至2026年2月9日,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2024年6月4日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2026年2月4日至今,担任工银瑞信中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年2月6日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年3月13日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。 本基金为ETF联接基金,主要投资于目标ETF,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 报告期内,本基金A份额净值增长率为69.92%,本基金A份额业绩比较基准收益率为71.07%;本基金C份额净值增长率为69.88%,本基金C份额业绩比较基准收益率为71.07%;本基金E份额净值增长率为69.86%,本基金E份额业绩比较基准收益率为71.07%;本基金Y份额净值增长率为69.91%,本基金Y份额业绩比较基准收益率为71.07%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
4.21%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资89.38%
银行存款和结算备付金合计5.33%
权益投资4.21%
股票4.21%
其他资产0.86%
固定收益投资0.24%
债券0.24%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
3.46%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计4.27%
制造业3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业0.81%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
2.49%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比2.49%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1寒武纪0.36%——
2澜起0.33%——
3中微0.32%——
4海光信息0.31%——
5中芯国际0.27%——
6源杰0.20%——
7佰维存储0.19%——
8拓荆0.18%——
9摩尔线程0.17%——
10芯原股份0.16%——
13

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1科创50ETF工银工银瑞信基金管理有限公司ETF基金90.74%交易型开放式