科创板ETF联接 :2026第二季度报告(011610)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.90%

日涨幅

0.9673

净值

(11-02)
近1年:-12.45%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-44.34%
-34%
-16%
2%
20%
38%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-8.19%
5164/5611不佳
近1月-20.24%
4912/5580不佳
近3月-24.86%
4977/5361不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

科创板ETF联接 :2026第二季度报告(011610)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
10.39亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,039,367,476.78
3

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
4

投资策略

在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
5

业绩比较基准

上证科创板50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证科创板50成份指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
7

基金经理简介

柳军| 任职时间: 2021年3月4日| 证券从业年限: 24年

副总经理,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监,现任公司副总经理,兼任华泰盈科资产管理有限公司证券交易负责人员(RO)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月至2025年1月任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

二季度,科创50指数上涨75.74%,表现优于科创100指数的60.62%,同时也优于科创200指数的42.43%,表明二季度大盘成长风格十分明确,与我们在一季报中提到的从全年来看,科创50指数有望在二季度产生主要投资机会的观点相吻合。 进入三季度,我们判断科创50指数的涨势大概率将有所放缓,特别是考虑到在二季度的极致分化行情,指数对单一板块的风险暴露相对较大,若后续AI板块上涨陷入停滞甚至阶段性回调,那么指数可能将较大程度承压。 站在当前时点来看,市场的极致分化大概率已经达到临界点,AI板块的“抱团”可能会随着重磅IPO的临近而逐渐松动,叠加token maxxing叙事的可靠性受到越来越多关注,以及前沿模型所受监管日益严格,AI在三季度可能将开始向物理层面扩散,借助技术不断迭代升级的世界模型在智能驾驶、机器人、工业制造等领域加快应用落地,创新药作为独立板块也处在基本面和股价高度背离的状态,上述行业有望在三季度成为对冲算力主题回调的主要支撑力,并且当市场逻辑开始向端侧推理需求传导时,可能为算力主题提供二次上涨的动能。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
4.26%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资88.52%
权益投资4.26%
股票4.26%
银行存款和结算备付金合计4.25%
固定收益投资2.28%
债券2.28%
其他资产0.68%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
3.26%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计4.34%
制造业3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业1.08%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
3.20%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比3.2%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1寒武纪0.57%——
2海光信息0.50%——
3中芯国际0.45%——
4中微0.42%——
5澜起0.30%——
6佰维存储0.27%——
7拓荆0.26%——
8芯原股份0.24%——
9华海清科0.11%——
10中控0.08%——
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金华泰柏瑞基金管理有限公司指数型90.14%交易型开放式