基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-2.01%
日涨幅
0.7266
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.86% | -1.27% | -2.11% | 164/220一般 |
| 近1月 | -11.04% | -9.97% | -7.82% | 153/220一般 |
| 近3月 | -9.38% | -10.73% | -12.45% | 75/220良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 93.14% |
| 固定收益投资 | 4.63% |
| 债券 | 4.63% |
| 其他各项资产 | 1.50% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.73% |
| 权益投资 | -- |
| 股票 | -- |
| 资产支持证券 | -- |
| 贵金属投资 | -- |
| 金融衍生品投资 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 买断式回购的买入返售金融资产 | -- |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发全球精选股票(QDII)F | — | — | 3.30% | 契约型开放式 |
| 2 | 华泰柏瑞中证 500增强策略ETF | — | — | 2.56% | 交易型开放式 |
| 3 | 招商中证1000 增强策略 ETF | — | — | 2.31% | 交易型开放式 |
| 4 | 平安 5-10年期国债活跃券ETF | — | — | 2.22% | 交易型开放式 |
| 5 | 华夏上证基准做市国债 ETF | — | — | 1.81% | 交易型开放式 |
| 6 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | — | — | 1.71% | 交易型开放式 |
| 7 | 科创 50 增强 ETF | — | — | 1.71% | 交易型开放式 |
| 8 | 华夏创成长 ETF | — | — | 1.71% | 交易型开放式 |
| 9 | 广发全球稳健配置混合(QDII)A | — | — | 1.61% | 契约型开放式 |
| 10 | 华夏线上经济主题精选混合 | — | — | 1.60% | 契约型开放式 |
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