基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
0.9685
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.31% | -0.89% | -2.11% | 650/1357良好 |
| 近1月 | -1.42% | -2.22% | -7.82% | 770/1362一般 |
| 近3月 | -0.76% | -2.11% | -12.45% | 460/1332良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 70.56% | 固定收益投资 | 76.83% | +6.27 | |||||||
| 债券 | 70.56% | 债券 | 76.83% | +6.27 | |||||||
| 买入返售金融资产 | 22.96% | 买入返售金融资产 | 11.87% | -11.09 | |||||||
| 权益投资 | 4.78% | 权益投资 | 9.46% | +4.68 | |||||||
| 股票 | 4.78% | 股票 | 9.46% | +4.68 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.58% | 银行存款和结算备付金合计 | 1.77% | +0.19 | |||||||
| 其他资产 | 0.12% | 其他资产 | 0.07% | -0.05 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 4.80% | 合计 | 9.50% | +4.70 | |||||||
| 制造业 | 4.58% | 制造业 | 6.91% | +2.33 | |||||||
| — | — | 农、林、牧、渔业 | 0.87% | 新增 | |||||||
| — | — | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.71% | 新增 | |||||||
| — | — | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.60% | 新增 | |||||||
| — | — | 科学研究和技术服务业 | 0.41% | 新增 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.09% | — | — | 退出 | |||||||
| 金融业 | 0.12% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中科飞测 | 0.33% | 退出十大 | 1 | 国电电力 | 0.71% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 富创精密 | 0.33% | 退出十大 | 2 | 北方华创 | 0.60% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 华峰测控 | 0.32% | 退出十大 | 3 | 三环 | 0.59% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 钧崴 | 0.25% | 退出十大 | 4 | 牧原股份 | 0.45% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 科达利 | 0.23% | 退出十大 | 5 | 凯莱英 | 0.43% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 海光信息 | 0.23% | 退出十大 | 6 | 德福 | 0.41% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 中微 | 0.20% | 退出十大 | 7 | 康龙化成 | 0.41% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 蔚蓝锂芯 | 0.17% | 退出十大 | 8 | 沪电股份 | 0.41% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 博迁新材 | 0.17% | 退出十大 | 9 | 中材 | 0.38% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 英维克 | 0.15% | 退出十大 | 10 | 深南电路 | 0.36% | 新增十大 | |||||||||||||
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