西部利得量化价值一年持有期混合：2026第三季度报告（011849）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+0.32%

日涨幅

1.1702

净值

（11-02）

近1年：+5.60%同类平均：-12.82%沪深300：-13.44%最大回撤：-11.34%

-25%

-17%

-8%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	+2.42%	-5.63%	-2.11%	180/5607优秀
近1月	+0.98%	-14.52%	-7.82%	187/5596优秀
近3月	+1.14%	-12.50%	-12.45%	246/5455优秀

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

西部利得量化价值一年持有期混合：2026第三季度报告（011849）

基金份额变动

基金总份额趋势

4,499万份

2026Q2

4,149万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

44,994,840.15

变化

-3,507,861.59

-8%

本期

41,486,978.56

投资目标

本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资管理，争取实现基金资产的长期稳健增值。

对比上一期报告，无变化

投资策略

大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略（详见《基金合同》）

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

盛丰衍| 任职时间: 2022年9月6日| 证券从业年限: 13年

复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

对比上一期报告，无变化

基金的投资策略与后市展望

投资策略上，本基金始终维持高股票仓位，行业配置偏价值，股票持仓分散以此弱化个股黑天鹅的影响。本基金努力通过选股打造优质的价值风格基金。感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。

对比上一期报告，无变化

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

82.66%

2026Q2

91.37%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.47	100.00%	合计	0.48	100.00%	—
权益投资	0.39	82.66%	权益投资	0.44	91.37%	+8.71
股票	0.39	82.66%	股票	0.44	91.37%	+8.71
银行存款和结算备付金合计	0.08	16.02%	银行存款和结算备付金合计	0.04	8.60%	-7.42
其他资产	0.01	1.32%	其他资产	0.00	0.03%	-1.29

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「金融业」占净值比例趋势

30.49%

2026Q2

28.54%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.39	83.00%	合计	0.44	92.30%	+9.30
金融业	0.14	30.49%	金融业	0.14	28.54%	-1.95
制造业	0.07	14.71%	制造业	0.11	23.41%	+8.70
采矿业	0.07	15.43%	采矿业	0.08	16.92%	+1.49
交通运输、仓储和邮政业	0.04	9.35%	交通运输、仓储和邮政业	0.04	7.92%	-1.43
建筑业	0.02	4.07%	建筑业	0.02	3.63%	-0.44
文化、体育和娱乐业	0.02	3.67%	文化、体育和娱乐业	0.02	3.58%	-0.09
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.31%	+1.60
批发和零售业	0.01	1.68%	批发和零售业	0.01	1.95%	+0.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.62%	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.72%	+0.10
租赁和商务服务业	0.01	1.26%	租赁和商务服务业	0.01	1.48%	+0.22
—	—	—	水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%	新增
—	—	—	科学研究和技术服务业	0.00	0.18%	新增
—	—	—	住宿和餐饮业	0.00	0.17%	新增

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

18.89%

2026Q2

16.34%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比16.34%，换手率 80%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	长沙银行	601577	2.08%	112,600	退出十大	1	中远海控	601919	2.12%	62,200	+0.27	-3,600
2	交通银行	601328	2.06%	151,100	退出十大	2	北京银行	601169	1.87%	160,500	新增十大	—
3	建设银行	601939	2.01%	98,400	退出十大	3	光大银行	601818	1.84%	289,700	新增十大	—
4	唐山港	601000	2.00%	226,500	退出十大	4	山煤国际	600546	1.73%	63,200	新增十大	—
5	成都银行	601838	1.96%	52,242	退出十大	5	中信特钢	000708	1.71%	62,400	新增十大	—
6	华阳股份	600348	1.93%	118,800	退出十大	6	中国石化	600028	1.70%	154,600	新增十大	—
7	凤凰传媒	601928	1.92%	102,900	退出十大	7	中国海油	600938	1.54%	22,100	新增十大	—
8	中远海控	601919	1.85%	65,800	—	8	建发股份	600153	1.30%	70,800	新增十大	—
9	浙商银行	601916	1.80%	323,000	退出十大	9	平煤股份	601666	1.27%	68,800	新增十大	—
10	潞安环能	601699	1.28%	42,300	—	10	潞安环能	601699	1.26%	40,000	-0.02	-2,300

持有 0

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收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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