基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.25%
日涨幅
1.0450
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -4.14% | -5.19% | -2.11% | 3686/5616一般 |
| 近1月 | -12.89% | -11.24% | -7.82% | 3809/5585一般 |
| 近3月 | -13.44% | -11.62% | -12.45% | 3281/5364一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 基金投资 | 87.42% | 基金投资 | 90.35% | +2.93 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 11.35% | 银行存款和结算备付金合计 | 5.93% | -5.42 | |||||||
| 其他资产 | 0.70% | 其他资产 | 3.15% | +2.45 | |||||||
| 固定收益投资 | 0.53% | 固定收益投资 | 0.57% | +0.04 | |||||||
| 债券 | 0.53% | 债券 | 0.57% | +0.04 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 90.56% | — | 1 | 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 90.86% | +0.30 | ||||||||
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