基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.84%
日涨幅
1.0493
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.60% | -0.45% | -2.11% | 156/289一般 |
| 近1月 | -4.72% | -5.75% | -7.82% | 107/291良好 |
| 近3月 | -7.66% | -5.93% | -12.45% | 206/287一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 92.83% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.75% |
| 其他资产 | 0.42% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝生态中国混合C | — | — | 7.07% | 契约型开放式 |
| 2 | 博时信用债券C | — | — | 6.29% | 契约型开放式 |
| 3 | 华泰紫金丰睿债券发起D | — | — | 6.19% | 契约型开放式 |
| 4 | 建信双息红利债券C | — | — | 5.97% | 契约型开放式 |
| 5 | 富国研究精选灵活配置混合C | — | — | 5.92% | 契约型开放式 |
| 6 | 万家品质生活A | — | — | 4.57% | 契约型开放式 |
| 7 | 平安睿享文娱混合C | — | — | 3.94% | 契约型开放式 |
| 8 | 万家添利C | — | — | 3.83% | 契约型开放式 |
| 9 | 国联安添利增长债券C | — | — | 3.53% | 契约型开放式 |
| 10 | 中欧养老混合C | — | — | 3.24% | 契约型开放式 |
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