富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式 :2026第二季度报告(012270)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.05%

日涨幅

1.2718

净值

(11-02)
近1年:+5.80%同类平均:-0.72%沪深300:-13.44%最大回撤:-10.87%
-22%
-14%
-7%
0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.07%
1104/1357不佳
近1月-3.63%
1118/1362不佳
近3月-4.57%
1131/1332不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式 :2026第二季度报告(012270)
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基金份额变动

基金总份额趋势
3.57亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
357,140,744.12
3

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
4

投资策略

本基金的大类资产配置策略将作为“自下而上”选股的补充,目的是帮助基金把握市场整体的系统性机会或规避市场整体的系统性风险。其基本原理为比较和分析各大类资产的预期收益和风险(包括股票、存托凭证、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种),以确定投资组合中各类资产的配置比例。在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,在严格控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;在股票投资方面,本基金将精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业;本基金的存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。
5

业绩比较基准

中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%
6

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

宁丰| 任职时间: 2024年11月15日| 证券从业年限: 12年

硕士,自2014年6月加入富国基金管理有限公司,历任助理债券研究员、债券研究员、固定收益投资经理;现任富国基金养老金投资部固定收益投资总监助理兼固定收益投资经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2024年11月起任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

朱晨杰| 任职时间: 2023年06月28日| 证券从业年限: 13年

硕士,曾任法国兴业银行(巴黎)交易助理,海通证券股份有限公司债券销售、交易岗,平安证券股份有限公司自营交易员,中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理,工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理;自2022年2月加入富国基金管理有限公司,自2022年6月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2023年06月起任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国稳健双鑫债券型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国稳健添荣债券型证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2025年12月起任富国稳健双景债券型证券投资基金基金经理;自2026年01月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2026年05月起任富国稳健添颐债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

8

基金的投资策略与后市展望

权益方面组合期初积极增加科技板块的配置比例,其中通信、电子、新材料、半导体设备板块的配置比例较高,组合充分受益于全球AI建设资金投入规模加大,上游光芯片、覆铜板、陶瓷、电子布、存储的紧缺程度进一步加剧。期末组合逐步兑现科技类资产收益,调整持仓结构,增加化工、有色、非银金融、医药、家电等板块的配置比例,科技类资产进一步降低,组合权益持仓更为均衡。认为短期科技股涨幅较大,需要时间去兑现利润消化估值,大幅下跌的概率虽然偏低,但资金的再平衡需求增加,部分低估值板块的修复概率较大。 债券方面组合维持2.5年左右的久期中枢,降低利率债交易频率,信用债以银行二永配置为主,转债配置比例较低。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
23.74%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
固定收益投资70.42%
债券70.42%
权益投资23.74%
股票23.74%
买入返售金融资产2.52%
其他资产1.86%
银行存款和结算备付金合计1.46%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
22.63%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计25.92%
制造业22.63%
金融业2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业0.77%
科学研究和技术服务业0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.05%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
12.87%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比12.87%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1东山精密1.77%——
2中际旭创1.58%——
3中钨高新1.37%——
4百利天恒1.29%——
5巨化股份1.26%——
6兆易创新1.17%——
7美的1.16%——
8大族激光1.14%——
9中国人寿1.07%——
10华泰证券1.06%——