国泰中证环保产业50ETF联接 :2026第二季度报告(012503)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.59%

日涨幅

0.6962

净值

(11-02)
近1年:-24.66%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-32.70%
-37%
-26%
-14%
-3%
8%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.56%
1835/5614良好
近1月-7.43%
2153/5583良好
近3月-13.25%
3230/5362一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:新能源·碳中和
1

报告名称

国泰中证环保产业50ETF联接 :2026第二季度报告(012503)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
8,557万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
85,569,542.94
3

投资目标

通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

1、资产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、可转换债券和可交换债券投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、股指期货投资策略;9、融资与转融通证券出借投资策略。
5

业绩比较基准

中证环保产业50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

朱碧莹| 任职时间: 2025年04月09日| 证券从业年限: 8年

硕士研究生。曾任职于华安基金。2020年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2024年11月起任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2025年3月起兼任国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原国泰创业板50指数型发起式证券投资基金)、国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2025年4月起兼任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2025年10月起兼任国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

2026年二季度A股市场呈现明显的结构性行情,科技成长板块大幅领涨,传统蓝筹和价值板块相对落后。资金对科技成长板块(尤其是AI产业链驱动的电子板块)的追捧,对其他板块产生了明显的虹吸效应。 中证环保产业50指数二季度小幅收跌,但短期波折不改变其中长期向上的趋势,碳中和仍是一个长期且确定的主题。新能源行业整体景气度仍处于扩张区间,AI的发展带来算力需求井喷,电力的战略重要性显著提升。清洁能源提供可持续的电力供给,自动驾驶推动新能源车产业不断发展。碳中和主题投资具有长远的战略意义以及持续的增长潜力。 作为指数基金,本基金旨在为看好碳中和/环保主题的投资者提供主题投资工具。 本基金A类本报告期内的净值增长率为-2.55%,同期业绩比较基准收益率为-3.46%。 本基金C类本报告期内的净值增长率为-2.63%,同期业绩比较基准收益率为-3.46%。 本基金E类本报告期内的净值增长率为-2.62%,同期业绩比较基准收益率为-3.46%。 在反内卷政策持续加码以及行业供给出清持续推进的背景下,碳中和产业展现出较强韧性。新能源汽车出口表现亮眼,锂电池及储能需求延续高景气,钠电和固态电池产业化提速。光伏行业在技术路径加速迭代、生产成本持续下探以及产业规模稳步扩张的共同作用下,行业内生竞争力正逐步增强。看好碳中和背景下新型电力系统的投资机会,尤其是在多用户绿电直连,以及算电协同上升为国家战略部署等催化下,相关领域配置价值持续。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资92.53%
固定收益投资5.25%
债券5.25%
其他各项资产1.61%
银行存款和结算备付金合计0.61%