国富优质企业一年持有期混合 :2026第二季度报告(012510)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.72%

日涨幅

0.8154

净值

(11-02)
近1年:-19.24%同类平均:-12.82%沪深300:-13.44%最大回撤:-20.78%
-25%
-17%
-8%
1%
9%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.87%
2001/5607良好
近1月-11.17%
2355/5596良好
近3月-13.46%
3038/5455一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

国富优质企业一年持有期混合 :2026第二季度报告(012510)
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基金份额变动

基金总份额趋势
2.77亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
276,760,439.16
3

投资目标

本基金重点挖掘优质企业投资机会,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
4

投资策略

本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。股票投资上,本基金重点挖掘具备竞争优势、具备可持续增长动力的优质企业投资机会,通过对企业价值的挖掘和判断,寻找具备竞争优势、估值相对合理的优质企业。债券投资上,本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用 风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。
5

业绩比较基准

沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%
6

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
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基金经理简介

徐荔蓉| 任职时间: 2021年8月3日| 证券从业年限: 29年

徐荔蓉先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、研究分析部总经理、公司副总经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司管理层董事、总经理、投资总监,国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金、国富研究精选混合基金、国富价值成长一年持有期混合基金、国富优质企业一年持有期混合基金及富兰克林国海中国A股基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

股票市场在二季度总体表现较好,市场成交和投资者情绪均保持较高水平。市场虽然出现一定程度的分散化,但总体仍然集中在以AI 硬件行业景气所驱动的成长类公司上,科创板和创业板公司表现良好,消费和周期类公司表现则相对疲弱。 报告期内,本基金继续保持相对均衡的持仓结构,在适度增加科技类公司持仓的基础上对部分短期涨幅较大的公司进行了波段操作,同时对周期类和消费类公司也进行了均衡布局。对股票市场我们仍然持较为乐观的看法,持续挖掘收益风险比合理的公司是我们的重点方向。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
91.98%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资91.98%
股票91.98%
固定收益投资5.59%
债券5.59%
银行存款和结算备付金合计2.31%
其他资产0.13%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
37.92%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计49.61%
合计42.82%
制造业37.92%
信息技术11.87%
金融业9.70%
电信服务8.21%
消费者非必需品6.93%
医疗保健6.10%
能源3.92%
消费者常用品2.97%
基础材料2.82%
采矿业1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.04%
科学研究和技术服务业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
52.05%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比52.05%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中芯国际9.20%——
2三环6.18%——
3阿里巴巴-W5.82%——
4腾讯5.53%——
5招商银行5.03%——
6宁波银行4.67%——
7恒立液压3.98%——
8中广核矿业3.92%——
10百济神州3.84%——
9天岳先进2.25%——
9天岳先进1.63%——