华宝食品ETF联接 :2026第二季度报告(012548)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.10%

日涨幅

0.5444

净值

(11-02)
近1年:-14.96%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-15.22%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+3.38%
38/5616优秀
近1月+5.06%
54/5585优秀
近3月-0.84%
578/5364优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:食品饮料
1

报告名称

华宝食品ETF联接 :2026第二季度报告(012548)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.43亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
143,005,316.63
3

投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。
5

业绩比较基准

中证细分食品饮料产业主题指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

蒋俊阳| 任职时间: 2021年07月12日| 证券从业年限: 17年

硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作。2018年10月加入华宝基金管理有限公司,现任指数研发投资部副总经理。2020年7月至2026年5月任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月至2022年2月任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月至2025年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年7月至2026年5月任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年9月至2024年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年3月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年4月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024年11月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年1月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年4月至2026年4月任华宝深证100指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年9月起任华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年9月至2025年11月任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理,2025年9月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年11月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理,2025年12月起任华宝北证50成份指数型证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2026年4月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年4月起任华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,宏观经济方面,经济整体呈现弱复苏,但新旧动能切换特征明显,高技术制造业和装备制造业景气度持续扩张。外贸出口保持强劲带动工业生产回升,但内需(消费和投资)温度仍然偏低。市场波动有所加剧,结构性分化比较明显。市场方面,2026年二季度,电子、通信、建筑材料、机械设备等行业表现较好,农牧渔、钢铁、食品饮料、保险等行业表现相对较弱。本报告期中,作为大盘蓝筹股代表的沪深300 指数上涨11.90%;而作为成长股代表的创业板指数上涨了 36.35%。在本报告期中,中证细分食品饮料产业主题指数累计下跌了17.29%。 本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资93.99%
银行存款和结算备付金合计5.58%
其他资产0.43%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金华宝基金管理有限公司指数基金94.55%交易型开放式