建信沪深300红利ETF发起式联接：2026第三季度报告（012712）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

-0.42%

日涨幅

1.3677

净值

（11-02）

近1年：+7.00%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-11.22%

-23%

-15%

-7%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	+2.25%	-5.19%	-2.11%	148/5616优秀
近1月	+4.19%	-11.24%	-7.82%	89/5585优秀
近3月	+4.02%	-11.62%	-12.45%	85/5364优秀

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

建信沪深300红利ETF发起式联接：2026第三季度报告（012712）

基金份额变动

基金总份额趋势

7,975万份

2026Q2

7,522万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

79,745,191.13

变化

-4,520,994.66

-6%

本期

75,224,196.47

投资目标

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深300红利指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

上一期报告

郭志腾| 任职时间: 2023年12月7日| 证券从业年限: 8年

郭志腾先生，硕士。2017年7月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。2023年12月7日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2023年12月7日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2023年12月7日起任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年6月3日起任建信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。

本期报告

郭志腾| 任职时间: 2023年12月7日| 证券从业年限: 9年

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

本基金是建信沪深300红利ETF（512530）的联接基金，其主要的投资标的为建信沪深300红利ETF。沪深300红利指数从沪深300中选取股息率较高的50只股票作为样本，是反映沪深300指数样本中高股息率证券整体表现的一个指数。

报告期内，基金的跟踪误差主要来自日常申购赎回导致的仓位变动及标的指数的成分股调整。

后续管理人将继续采用定性和定量相结合的方法，力争将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低的水平。

本期报告

本基金是建信沪深300红利ETF（512530）的联接基金，主要投资于建信沪深300红利ETF。

沪深300红利指数从沪深300中选取股息率较高的50只股票作为样本，反映沪深300指数样本中

高股息率证券整体表现。

报告期内，基金跟踪误差的来源主要为日常申购赎回导致的仓位变动。后续管理人将继续采

用定性和定量相结合的方法，力争将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低的水平。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

0.72%

2026Q2

0.68%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.92	100.00%	合计	0.99	100.00%	—
基金投资	0.86	93.22%	基金投资	0.91	91.81%	-1.41
银行存款和结算备付金合计	0.05	5.63%	银行存款和结算备付金合计	0.06	6.10%	+0.47
其他资产	0.00	0.43%	其他资产	0.01	1.41%	+0.98
权益投资	0.01	0.72%	权益投资	0.01	0.68%	-0.04
股票	0.01	0.72%	股票	0.01	0.68%	-0.04

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「金融业」占净值比例趋势

0.41%

2026Q2

0.38%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.01	0.73%	合计	0.01	0.69%	-0.04
金融业	0.00	0.41%	金融业	0.00	0.38%	-0.03
采矿业	0.00	0.12%	采矿业	0.00	0.12%	—
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%	交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%	-0.01
制造业	0.00	0.06%	制造业	0.00	0.05%	-0.01
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%	+0.01
建筑业	0.00	0.04%	建筑业	0.00	0.03%	-0.01

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

0.25%

2026Q2

0.24%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比0.24%，换手率 40%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	中远海控	601919	0.05%	3,400	—	1	中远海控	601919	0.05%	2,900	—	-500
2	中国神华	601088	0.02%	500	—	2	中国移动	600941	0.03%	300	新增十大	—
3	上海银行	601229	0.02%	2,200	—	3	中国平安	601318	0.02%	400	—	—
3	中国平安	601318	0.02%	400	—	4	陕西煤业	601225	0.02%	800	—	-100
4	四川路桥	600039	0.02%	2,400	—	5	中国神华	601088	0.02%	400	—	-100
5	华夏银行	600015	0.02%	2,900	退出十大	6	江苏银行	600919	0.02%	1,500	—	-200
6	江苏银行	60919	0.02%	1,700	—	7	上海银行	601229	0.02%	1,900	—	-300
7	陕西煤业	601225	0.02%	900	—	8	四川路桥	600039	0.02%	2,100	—	-300
8	兴业银行	601166	0.02%	1,100	—	9	中信银行	601998	0.02%	2,000	新增十大	—
9	北京银行	601169	0.02%	3,700	退出十大	10	兴业银行	601166	0.02%	1,000	—	-100
10	兖矿	600188	0.02%	1,000	退出十大	—	—	—	—	—	—	—

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细

上一期报告				本期报告			比例变化	上一期报告				本期报告			比例变化
序号	基金名称	占基金资产净值比例（%）	备注	序号	基金名称	占基金资产净值比例（%）	比例变化								比例变化
1	建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金	94.17%	—	1	建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金	93.00%	-1.17

持有 0

建信沪深300红利ETF发起式联接 ：2026第三季度报告（012712）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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