南方中证新能源ETF联接 :2026第二季度报告(012831)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.22%

日涨幅

0.4739

净值

(11-02)
近1年:-31.97%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-41.96%
-47%
-33%
-19%
-5%
9%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.43%
2491/5616良好
近1月-12.35%
3596/5585一般
近3月-18.88%
4342/5364不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:新能源
1

报告名称

南方中证新能源ETF联接 :2026第二季度报告(012831)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
15.46亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,546,186,219.69
3

投资目标

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
4

投资策略

本基金为完全被动式指数基金,主要投资于目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
5

业绩比较基准

本基金的标的指数为中证新能源指数,及其未来可能发生的变更。本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
6

风险收益特征

本基金的目标ETF为股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

龚涛| 任职时间: 2021年08月24日| 证券从业年限: 18年

中国国籍,博士,具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本、摩根大通、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金,现任指数研究部副总经理(主持工作);2019年7月12日至2020年12月1日,任互联基金基金经理;2021年9月29日至2023年11月24日,任南方中证科技100ETF基金经理;2022年3月3日至2024年5月17日,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至2024年8月16日,任南方上海金ETF发起联接基金经理;2022年9月30日至2025年6月6日,任南方上证科创板新材料ETF基金经理;2024年3月12日至2025年6月6日,任南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方中证A100ETF联接(原:南方中证100指数、南方中证A100指数)、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任互联基金基金经理;2021年1月22日至今,任新能源ETF基金经理;2021年8月24日至今,任南方中证新能源联接基金经理;2021年11月12日至今,兼任投资经理;2021年11月15日至今,任南方中证物联网主题ETF基金经理;2021年11月26日至今,任长江保护主题ETF基金经理;2021年12月10日至今,任南方上证科创板50成份ETF基金经理;2021年12月17日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理;2023年4月11日至今,任南方中证长江保护主题ETF联接基金经理;2023年4月27日至今,任南方中证全指电力公用事业ETF基金经理;2023年11月21日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金经理;2024年7月16日至今,任南方中证全指电力公用事业ETF发起联接基金经理;2024年12月19日至今,任南方中证A100ETF基金经理;2025 年 3 月 27 日至今,任南方深证100ETF基金经理;2025年5月9日至今,任南方中证物联网主题ETF发起联接基金经理;2025年5月21日至今,任南方深证100ETF联接基金经理;2025年12月24日至今,任南方上证科创板50成份ETF联接基金经理;2026年2月6日至今,任南方君誉混合基金经理。

潘水洋| 任职时间: 2026年03月27日| 证券从业年限: 8年

中国国籍,北京大学金融学专业博士,具有基金从业资格。2011年7月至2013年7月,就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,任系统研究员。2017年7月加入南方基金,历任数量化投资部量化研究员、宏观策略部策略研究员、指数投资部研究员;2021年6月4日至2024年3月7日,任投资经理;2024年7月5日至2025年7月25日,任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理;2024年12月30日至2026年1月23日,任南方上证180ETF基金经理;2025年1月20日至2026年3月27日,任南方上证180ETF发起联接(原:南方上证180指数发起)基金经理;2025年2月26日至2026年3月27日,任南方上证科创板综合ETF基金经理;2025年4月8日至2026年5月8日,任南方上证科创板综合ETF联接基金经理;2024年3月7日至今,任南方中证全指计算机ETF基金经理;2024年3月13日至今,任南方中证机器人ETF发起联接(原:南方中证机器人指数发起)基金经理;2024年6月26日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理;2024年7月23日至今,任南方中证全指计算机ETF发起联接基金经理;2024年9月3日至今,任南方中证全指汽车指数发起基金经理;2024年9月12日至今,任南方港股通央企红利ETF联接基金经理;2025年4月23日至今,任南方创业板人工智能ETF、南方中证全指自由现金流ETF基金经理;2025年7月24日至今,任南方中证机器人ETF基金经理;2025年10月30 日至今,任南方创业板人工智能ETF联接基金经理;2025年12月2日至今,任南方中证全指自由现金流ETF联接基金经理;2026年3月27日至今,任南方中证新能源ETF、南方中证新能源ETF联接基金经理;2026年4月30日至今,任南方中证全指汽车ETF基金经理;2026年5月21日至今,任南方上证综合ETF基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,新能源板块呈现结构分化格局。储能方面,延续超预期放量态势,欧盟三方协议锚定储能高增,美国FERC大负荷并网文件进一步打开数据中心光储一体化空间。"十五五"新型能源体系规划明确2030年风光装机占比超50%,储能配套刚需逻辑强化。锂电方面,6月排产淡季不淡保持环增,但材料环节因开工率处于高位、扩产释放偏慢,排产增速略逊于电池环节。Q3旺季临近有望驱动产业链新一轮涨价,固态电池进入中试关键期,钠电储能开启规模化交付,技术迭代加速。风电方面,欧洲海风出海逻辑持续强化,国内"十五五"规划开局叠加深远海渗透率提升,风电各环节盈利弹性有望进一步释放,估值体系存在重塑空间。光伏方面,仍处于装机增速换挡与供需出清阵痛期,产业链价格筑底企稳,下半年储能配套逐步完善叠加年底抢装效应,装机环比改善可期,但行业整体仍需等待供需格局实质性好转。整体来看新能源板块投资主线清晰,储能与AIDC算电协同成为最强主线,风电出海逻辑持续验证,锂电景气延续但分化加剧,光伏仍处筑底出清阶段。在政策催化密集、景气拐点逐步确认的背景下,板块整体配置性价比突出。 报告期内,中证新能源指数下跌0.71%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1)接受申购赎回所带来的仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资93.24%
固定收益投资3.53%
债券3.53%
银行存款和结算备付金合计1.64%
其他资产1.58%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比0%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1吉和昌0.00%——
2康美特0.00%——
13

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1南方中证新能源ETF南方基金管理股份有限公司股票型95.12%交易型开放式