上银价值增长3个月持有期混合 :2026第二季度报告(013284)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.70%

日涨幅

1.2098

净值

(11-02)
近1年:+0.23%同类平均:-6.55%沪深300:-13.44%最大回撤:-18.35%
-22%
-14%
-7%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.48%
21/69良好
近1月-3.66%
19/69良好
近3月-8.87%
36/69一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:农化制品
1

报告名称

上银价值增长3个月持有期混合 :2026第二季度报告(013284)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1,306万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
13,061,038.40
3

投资目标

本基金坚持价值投资理念,通过对不同资产类别进行优化配置,并充分发挥专业研究能力,挖掘市场潜在投资机会,在严格控制风险和保证流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
4

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、规范的选股方法与积极主动的投资风格相结合,采用“自上而下”资产配置和行业配置策略,同时辅以“自下而上”股票精选策略,根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,动态优化资产配置,以研究驱动个股精选,重点投资于可持续创造超额收益的上市公司及行业,在充分控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
5

业绩比较基准

沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
6

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
7

基金经理简介

陈博| 任职时间: 2021年12月20日| 证券从业年限: 9.5年

硕士研究生,历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。2020年2月担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年11月担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月担任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年7月担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年3月担任上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理,2026年1月担任上银科技先锋股票型发起式证券投资基金基金经理。

赵治烨| 任职时间: 2021年12月20日| 证券从业年限: 15.0年

本科,曾任职于中国银河证券。2015年5月担任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理,2017年3月担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年8月担任上银内需增长股票型证券投资基金基金经理,2021年12月担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年12月担任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年8月担任上银数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理,2026年1月担任上银慧达双利债券型证券投资基金基金经理,2026年4月担任上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内,国内宏观稳中向好,科技领域呈现快速发展态势,人工智能在编程领域愈发成熟,已经初步实现完成复杂工作的能力。在AI应用爆发式增长的背景下,存储芯片、PCB、功率器件、被动元器件等领域纷纷出现部分供给不足的局面,引领科技投资进一步扩圈。另一方面,内需市场仍然保持稳定,社零数据虽有所波动,但绝大部分传统行业在经历持续去库存后,下半年有望实现经营拐点。报告期内,本基金在权益方面,坚持价值投资的导向,重点投资于包含了周期反转期权、新能源材料、电子化学品的化工行业,兼顾低PB价值以及成长。固收方面,重点投资于低价格、低转股溢价率的优质可转债资产。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
63.57%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资63.57%
股票63.57%
银行存款和结算备付金合计22.87%
固定收益投资12.90%
债券12.90%
其他资产0.66%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
62.41%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计64.52%
制造业62.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.18%
农、林、牧、渔业0.93%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
31.90%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比31.9%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1金宏气体4.29%——
2巨化股份3.62%——
3宝丰3.54%——
4新宙邦3.54%——
5万华化学3.42%——
6兴发3.07%——
7浙江龙盛2.90%——
8盐湖股份2.59%——
9龙佰2.56%——
10厦门钨业2.37%——