国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合(FOF) :2026第二季度报告(013510)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

-0.90%

日涨幅

0.9139

净值

(10-29)
近1年:-8.77%同类平均:-5.77%沪深300:-13.44%最大回撤:-10.07%
-19%
-12%
-6%
1%
8%
2026-04
2026-06
2026-07
2026-09
2026-10

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.03%
220/289不佳
近1月-4.41%
91/291良好
近3月-5.82%
135/287良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合(FOF) :2026第二季度报告(013510)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2.29亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
229,118,625.29
3

投资目标

本基金在控制下行风险的基础上,力争通过科学合理的大类资产配置与专业深入的基金品种选择,实现基金资产净值的持续稳健增长。
4

投资策略

本基金在目标日期到期日前,主要采用目标日期策略进行资产配置。即随着所设定目标日期2030年的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例。在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大类资产配置比例,并通过全方位的定量和定性分析方法精选出优质基金组成投资组合,以期达到风险收益的优化平衡,实现基金资产的长期增值。
5

业绩比较基准

基金合同生效-2024年:中证800指数收益率×50%+中证全债指数收益率×(1-50%) 2025-2027年:中证800指数收益率×35%+中证全债指数收益率×(1-35%) 2028-2030年:中证800指数收益率×25%+中证全债指数收益率×(1-25%)
6

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
7

基金经理简介

张志雄| 任职时间: 2022年5月17日| 证券从业年限: 17年

管理学硕士,2009年8月至2019年1月就职于中国人寿保险股份有限公司,从事资产配置、组合管理、固定收益和权益投资管理工作。2019年2月加入国寿安保基金管理有限公司。现任国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

龙南质| 任职时间: 2022年8月23日| 证券从业年限: 15年

硕士,CFA,2011年7月至2013年11月于中国人寿资产管理有限公司担任投资经理助理,2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司,先后担任宏观策略研究员、投资经理。2021年9月起任国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,2022年8月起担任国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,2025年10月起担任国寿安保严选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

二季度,国内宏观经济政策积极,流动性宽松,权益市场震荡上行;行业板块分化,除景气驱动的少数成长行业板块上涨外,其他行业普跌。债券收益率总体处于历史低位区域,维持窄幅震荡走势。 报告期内,组合权益资产维持均衡配置结构,并根据市场走势以及基本面变化适时调整持仓结构。固收资产维持短久期策略。 截至本报告期末国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A基金份额净值为1.0190元,本报告期基金份额净值增长率为3.51%;截至本报告期末国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y基金份额净值为1.0354元,本报告期基金份额净值增长率为3.63%;业绩比较基准收益率为5.62%。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资84.65%
银行存款和结算备付金合计10.10%
固定收益投资5.20%
债券5.20%
其他资产0.05%
13

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1海富通上证城投债ETF——8.80%交易型开放式(ETF)
2海富通中证短融ETF——8.76%交易型开放式(ETF)
3嘉实超短债债券C——8.44%契约型开放式
4易方达安悦超短债债券C——7.92%契约型开放式
5建信现金添益货币H——4.34%交易型开放式(ETF)
6银华日利——3.88%交易型开放式(ETF)
7平安中高等级公司债利差因子ETF——3.70%交易型开放式(ETF)
8华宝添益——3.43%交易型开放式(ETF)
9华夏行业景气混合C——3.39%契约型开放式
10富国稳健增长混合C——3.10%契约型开放式