基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.08%
日涨幅
1.4002
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.92% | -5.63% | -2.11% | 858/2713良好 |
| 近1月 | -6.69% | -14.52% | -7.82% | 814/2718良好 |
| 近3月 | +3.95% | -12.50% | -12.45% | 48/2678优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 94.00% | 权益投资 | 92.87% | -1.13 | |||||||
| 股票 | 94.00% | 股票 | 92.87% | -1.13 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.80% | 银行存款和结算备付金合计 | 6.96% | +4.16 | |||||||
| 其他资产 | 0.09% | 其他资产 | 0.18% | +0.09 | |||||||
| 固定收益投资 | 3.11% | — | — | 退出 | |||||||
| 债券 | 3.11% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 94.48% | 合计 | 93.33% | -1.15 | |||||||
| 制造业 | 86.76% | 制造业 | 46.21% | -40.55 | |||||||
| 金融业 | 0.27% | 金融业 | 22.62% | +22.35 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.60% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.41% | +5.81 | |||||||
| — | — | 交通运输、仓储和邮政业 | 5.64% | 新增 | |||||||
| — | — | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.09% | 新增 | |||||||
| — | — | 文化、体育和娱乐业 | 1.87% | 新增 | |||||||
| — | — | 房地产业 | 1.58% | 新增 | |||||||
| — | — | 批发和零售业 | 1.49% | 新增 | |||||||
| — | — | 采矿业 | 0.43% | 新增 | |||||||
| 建筑业 | 1.58% | — | — | 退出 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.65% | — | — | 退出 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.62% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 协创数据 | 3.60% | 退出十大 | 1 | 浦发银行 | 2.07% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 中际旭创 | 2.61% | 退出十大 | 2 | 交通银行 | 2.04% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 工业富联 | 2.41% | 退出十大 | 3 | 工商银行 | 2.04% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 金海通 | 2.20% | 退出十大 | 4 | 中国银行 | 2.03% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 澜起 | 2.16% | 退出十大 | 5 | 中信银行 | 2.02% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 沪电股份 | 2.12% | 退出十大 | 6 | 上港 | 2.02% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 佰维存储 | 2.10% | 退出十大 | 7 | 松发股份 | 2.01% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 上海新阳 | 1.90% | 退出十大 | 8 | 睿创微纳 | 1.97% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 中天 | 1.75% | 退出十大 | 9 | 信维 | 1.96% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 四会富仕 | 1.75% | 退出十大 | 10 | 视源股份 | 1.94% | 新增十大 | |||||||||||||
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