泰信鑫瑞债券发起式 :2026第三季度报告(013614)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.57%

日涨幅

0.8766

净值

(11-02)
近1年:-8.07%同类平均:-0.99%沪深300:-13.44%最大回撤:-16.05%
-22%
-14%
-7%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.31%
1851/1928不佳
近1月-5.01%
1772/1918不佳
近3月-5.36%
1562/1810不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

泰信鑫瑞债券发起式 :2026第三季度报告(013614)
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基金份额变动

基金总份额趋势
2,904万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
29,043,694.78
3

投资目标

本基金在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
4

投资策略

本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
5

业绩比较基准

中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
6

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
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基金经理简介

张海涛| 任职时间: 2025年1月9日| 证券从业年限: 6年

张海涛先生,研究生学历。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员,北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员,2025年1月任泰信中证200指数证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月任泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年10月任泰信中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年12月任泰信中证全指自由现金流指数型证券投资基金基金经理,2026年1月任上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理,2026年4月任泰信添瑞债券型证券投资基金基金经理。

周庆| 任职时间: 2025年10月23日| 证券从业年限: 10年

周庆先生,研究生学历。曾任中国银行上海市分行金融机构部团队负责人岗位,财通证券资产管理有限公司固收私募投资部产品经理、固收研究部研究员、固收私募投资部投资经理助理、固收公募投资部B角、基金经理职务。2025年3月加入泰信基金管理有限公司,曾任金融科技部联席总监,现任固收投资部总监兼基金经理,2025年10月任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年10月任泰信汇盈债券型证券投资基金基金经理,2025年10月任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金基金经理,2026年9月任泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

2026年三季度,A股市场在震荡中出现显著的风格再平衡。海外流动性收紧、美债收益率上行与杠杆资金降温,使市场风险偏好收缩;科技成长板块经历阶段性估值回调,红利、资源、顺周期及低位修复方向相对占优。产业层面,AI算力、半导体、光通信等景气仍具支撑,但定价更依赖三季报业绩兑现;创新药、出海制造和高股息资产亦受到关注。 股票投资和转债投资上,本基金以丰富的量化因子为基础,依托量化多因子模型开展投资决策,全市场优选个股和转债,同时适度保持分散和行业均衡。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
18.61%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
固定收益投资79.15%
债券79.15%
权益投资18.61%
股票18.61%
银行存款和结算备付金合计1.20%
其他资产1.04%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
14.32%
2026Q3
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
1.96%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比1.96%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1凤形股份0.22%——
2卓锦股份0.21%——
3曙光股份0.21%——
4力源0.20%——
5博通股份0.19%——
6鸿泉0.19%——
7东利0.19%——
8江山欧派0.19%——
9欧亚0.18%——
10民丰特纸0.18%——