天弘新华沪港深新兴消费：2026第三季度报告（013888）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+1.98%

日涨幅

0.7897

净值

（11-02）

近1年：-27.45%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-18.75%

-23%

-16%

-8%

-1%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	+1.58%	-5.19%	-2.11%	412/5616优秀
近1月	-0.68%	-11.24%	-7.82%	752/5585优秀
近3月	-10.93%	-11.62%	-12.45%	2474/5364良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

天弘新华沪港深新兴消费：2026第三季度报告（013888）

基金份额变动

基金总份额趋势

8,116万份

2026Q2

9,388万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

81,158,035.47

变化

+12,720,589.46

+16%

本期

93,878,624.93

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。本基金投资策略主要包括大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、股指期货投资策略。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

新华沪港深新兴消费品牌指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

尤聪| 任职时间: 2025年11月14日| 证券从业年限: 13年

女，计算金融与风险管理专业硕士。历任华盛顿大学资产管理公司量化研究员、北美信托银行信用风险管理顾问、北美信托资产管理公司股票量化投资经理。2021年10月加盟本公司。

对比上一期报告，无变化

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，采取被动复制的方式跟踪标的指数，追求基金净值增长率与基准指数的高度正相关及跟踪误差最小化。

报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新以及成分股调整等因素。当申赎情况可能对指数跟踪效果产生影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪标的指数。报告期内，本基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。

截至2026年06月30日，天弘新华沪港深新兴消费A基金份额净值为0.7672元，天弘新华沪港深新兴消费C基金份额净值为0.7614元。报告期内份额净值增长率天弘新华沪港深新兴消费A为-14.69%，同期业绩比较基准增长率为-15.15%；天弘新华沪港深新兴消费C为-14.75%，同期业绩比较基准增长率为-15.15%。

本期报告

截至2026年09月30日，天弘新华沪港深新兴消费A基金份额净值为0.7951元，天弘新华沪港深新兴消费C基金份额净值为0.7887元。报告期内份额净值增长率天弘新华沪港深新兴消费A为3.64%，同期业绩比较基准增长率为3.16%；天弘新华沪港深新兴消费C为3.59%，同期业绩比较基准增长率为3.16%。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

91.71%

2026Q2

93.67%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.64	100.00%	合计	0.75	100.00%	—
权益投资	0.59	91.71%	权益投资	0.70	93.67%	+1.96
股票	0.59	91.71%	股票	0.70	93.67%	+1.96
银行存款和结算备付金合计	0.05	7.26%	银行存款和结算备付金合计	0.04	5.78%	-1.48
其他资产	0.01	1.03%	其他资产	0.00	0.55%	-0.48

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

29.81%

2026Q2

29.66%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.36	57.78%	合计	0.27	36.72%	-21.06
制造业	0.18	29.81%	制造业	0.22	29.66%	-0.15
非日常生活消费品	0.18	28.84%	非日常生活消费品	0.21	28.16%	-0.68
信息技术	0.07	11.54%	信息技术	0.10	13.90%	+2.36
电信服务	0.09	13.78%	电信服务	0.09	12.45%	-1.33
日常消费品	0.02	3.61%	日常消费品	0.03	3.68%	+0.07
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.01%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.83%	-0.18
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.82%	交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.72%	-0.10
卫生和社会工作	0.01	1.28%	卫生和社会工作	0.01	1.17%	-0.11
租赁和商务服务业	0.01	1.23%	租赁和商务服务业	0.01	1.14%	-0.09
批发和零售业	0.00	0.20%	批发和零售业	0.00	0.19%	-0.01

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

62.21%

2026Q2

65.20%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比65.2%，换手率 0%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	腾讯	00700	10.22%	16,923	—	1	腾讯	00700	9.75%	19,523	-0.47	+2,600
2	美的	000333	8.91%	72,900	—	2	小米集团－Ｗ	01810	9.25%	316,308	+0.94	+43,000
3	小米集团－Ｗ	01810	8.31%	273,308	—	3	美的	000333	9.13%	84,400	+0.22	+11,500
4	阿里巴巴－Ｗ	09988	8.27%	63,400	—	4	阿里巴巴－Ｗ	09988	9.07%	73,400	+0.80	+10,000
5	美团－Ｗ	03690	7.89%	81,991	—	5	美团－Ｗ	03690	7.88%	94,891	-0.01	+12,900
6	比亚迪	002594	4.93%	38,200	—	6	比亚迪	002594	4.98%	44,300	+0.05	+6,100
7	格力	000651	3.91%	64,500	—	7	联想	00992	4.64%	116,000	+1.41	+16,000
8	伊利股份	600887	3.47%	89,600	—	8	格力	000651	3.86%	74,700	-0.05	+10,200
9	联想	00992	3.23%	100,000	—	9	伊利股份	600887	3.82%	103,700	+0.35	+14,100
10	海康威视	002415	3.07%	55,500	—	10	海康威视	002415	2.82%	64,300	-0.25	+8,800

持有 0

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收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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