宝盈成长精选混合 :2026第三季度报告(013895)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.54%

日涨幅

0.9480

净值

(11-02)
近1年:-10.35%同类平均:-12.82%沪深300:-13.44%最大回撤:-20.82%
-25%
-17%
-8%
1%
9%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.87%
863/5607优秀
近1月-6.67%
1533/5596良好
近3月-15.22%
3446/5455一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

宝盈成长精选混合 :2026第三季度报告(013895)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
6.34亿份
2026Q1
5.05亿份
2026Q2
5.19亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
上一期
505,307,306.73
变化
+13,623,267.45
+3%
本期
518,930,574.18
3

投资目标

本基金主要投资于具有高成长性的优质企业股票,在有效控制风险的前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报。
对比上一期报告,无变化
4

投资策略

本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券(含可交换债券)投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。当前,中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在新旧动能加快转换,产业结构加速转型升级的大背景下,势必将催生出越来越多的具有高成长性的优质企业,成为未来引领中国经济高质量发展的重要力量。本基金投资于具有高成长性、细分行业竞争优势,且估值水平相对合理的上市公司,进而能够分享成长企业快速发展带来的投资收益。本基金通过定量与定性分析相结合的方式,主要采取“自下而上”的个股选择策略,精选具有投资价值的优质标的。
对比上一期报告,无变化
5

业绩比较基准

上一期报告
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×20%
本期报告
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+中债-总财富(1-3年)指数收益率×15%
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
6

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
对比上一期报告,无变化
7

基金经理简介

李巍宇| 任职时间: 2024年6月25日| 证券从业年限: 12年

李巍宇先生,英国斯特灵大学投资分析硕士,曾在华创证券、大成基金担任行业研究员,2021年11月加入宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。

对比上一期报告,无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
2026年第二季度,基金经理继续秉承诚实、独立、客观、深入的投研原则,坚持自下而上精选个股的投资方法。
在二季度的具体工作中,基金经理持续深化对上市公司基本面的研究认知,力求为基金持有人获取长期稳健的回报。当前全球宏观环境正经历深刻变革,不确定性显著增加。基金经理认为,越是复杂多变的环境,越需要回归商业本质,聚焦企业内在价值,避免过度推演与主观臆测。
截至本报告期末宝盈成长精选混合A的基金份额净值为1.0481元,本报告期基金份额净值增长率为-6.13%;截至本报告期末宝盈成长精选混合C的基金份额净值为1.0250元,本报告期基金份额净值增长率为-6.25%。同期业绩比较基准收益率为6.17%。
本期报告
本季度市场有所调整,估值分位数回落。我们延续自下而上框架,投资研究重心放在企业能力与行业商业模式的动态变化上,而非股价和指数点位。对逆向投资者而言,价格回落并非风险,当定价与基本面出现裂口,反而构成值得行动的窗口。本季度我们结合个股跟踪,对估值进入合理区间、逻辑未被破坏的标的适度增持,减持了定价已充分反映乐观预期的品种。我们不作市场方向判断,将继续聚焦企业内在价值,以长期视角进行配置。
截至本报告期末宝盈成长精选混合A的基金份额净值为1.0158元,本报告期基金份额净值增长率为-3.08%;截至本报告期末宝盈成长精选混合C的基金份额净值为0.9922元,本报告期基金份额净值增长率为-3.20%。同期业绩比较基准收益率为-7.63%。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
88.25%
2026Q1
84.25%
2026Q2
87.90%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例(%)资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%合计100.00%—
权益投资84.25%权益投资87.90%+3.65
股票84.25%股票87.90%+3.65
银行存款和结算备付金合计15.42%银行存款和结算备付金合计11.86%-3.56
其他资产0.34%其他资产0.25%-0.09
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
32.46%
2026Q1
48.79%
2026Q2
40.19%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例(%)行业类别占基金资产净值比例(%)
制造业48.79%制造业40.19%-8.60
合计26.91%合计38.38%+11.47
工业10.13%工业12.65%+2.52
非周期性消费品8.33%非周期性消费品10.20%+1.87
交通运输、仓储和邮政业9.45%交通运输、仓储和邮政业9.53%+0.08
周期性消费品4.43%周期性消费品8.06%+3.63
——电信服务7.46%新增
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.06%电力、热力、燃气及水生产和供应业0.04%-0.02
采矿业0.03%采矿业0.02%-0.01
农、林、牧、渔业0.50%——退出
金融业3.25%——退出
科学研究和技术服务业0.02%——退出
金融4.03%——退出
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
64.57%
2026Q1
57.65%
2026Q2
74.22%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比74.22%,换手率 50%)
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)备注序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)
1中国重汽8.67%—1TCL10.20%+1.87
2TCL8.33%—2中国重汽9.69%+1.02
3宁德时代6.45%退出十大3中远海特9.53%+3.19
4中远海特6.34%—4腾讯7.46%新增十大
5崇德5.07%退出十大5新乳业7.33%新增十大
6明泰铝业4.83%退出十大6乐舒适7.07%+2.64
7百隆东方4.79%退出十大7金龙7.06%新增十大
8徐工4.71%—8金丹5.59%新增十大
9乐舒适4.43%—9徐工5.16%+0.45
10中金4.03%退出十大10匠心家居5.13%新增十大