中银证券恒瑞9个月持有期混合 :2026第二季度报告(013929)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.13%

日涨幅

1.0394

净值

(11-02)
近1年:-2.05%同类平均:-0.72%沪深300:-13.44%最大回撤:-7.60%
-22%
-14%
-7%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.23%
1157/1357不佳
近1月-4.08%
1159/1362不佳
近3月-4.45%
1119/1332不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

中银证券恒瑞9个月持有期混合 :2026第二季度报告(013929)
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基金份额变动

基金总份额趋势
8,211万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
82,108,847.86
3

投资目标

在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
4

投资策略

本基金通过资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、信用债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略及股票期权投资策略,以实现基金资产的长期稳健增值。
5

业绩比较基准

中证800指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
6

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。
7

基金经理简介

王玉玺| 任职时间: 2021年11月23日| 证券从业年限: 9年

王玉玺,硕士研究生, 中国国籍,已取得证券、基金从业资格。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金、中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任公募投资部副总经理及中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金、中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券鸿安债券型证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2季度债券市场收益率曲线整体震荡下行,信用利差收窄。4月初受超长债供给担忧影响,收益率高位震荡。随后在资金面极度宽松、基本面偏弱及机构配置力量增强的共振下,中长端收益率下行明显,信用债下行幅度更为显著,各等级信用利差普遍收窄。6月初资金面有所收紧,资金价格较低位大幅上行,压制债券表现。股票市场整体呈现“结构性分化、科技股领涨”的行情。资金持续向高景气的科技板块集中,传统板块资金被分流、表现低迷,市场风格极致分化。 报告期内,本产品主要投资于利率债和高评级信用债,获取了稳健的收益。权益方面,继续保持股票仓位,降低可转债持仓。股票持仓主要集中在科技成长方向,适当参与了煤炭、有色和医药的投资。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
24.17%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
买入返售金融资产38.95%
固定收益投资34.80%
债券34.80%
权益投资24.17%
股票24.17%
银行存款和结算备付金合计1.30%
其他资产0.78%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
14.55%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计24.50%
制造业14.55%
金融业2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.40%
采矿业1.60%
科学研究和技术服务业1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业1.53%
交通运输、仓储和邮政业0.30%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
8.85%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比8.85%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1生益1.14%——
2长江电力1.01%——
3中泰股份0.95%——
4茂莱光学0.91%——
5寒武纪0.87%——
6东山精密0.86%——
7鼎泰高科0.84%——
8尚太0.82%——
9协创数据0.74%——
10凯莱英0.71%——