汇安中证红利低波动100指数 :2026第三季度报告(024220)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.33%

日涨幅

1.0393

净值

(11-02)
近1年:+2.94%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-10.04%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+1.61%
391/5625优秀
近1月+3.41%
186/5594优秀
近3月+0.99%
308/5371优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

汇安中证红利低波动100指数 :2026第三季度报告(024220)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
3,969万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
39,686,769.78
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。
4

投资策略

本基金投资策略主要包括股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略等。
5

业绩比较基准

中证红利低波动100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
7

基金经理简介

柳预才| 任职时间: 2025年09月05日| 证券从业年限: 13年

柳预才先生,上海财经大学数量金融学硕士研究生,13年证券、基金行业从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员;安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员;农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司,担任量化投资部总监、基金经理。 2021年9月3日至2023年6月19日,任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至2024年12月23日,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至2026年3月3日,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年9月5日至2026年9月23日,任汇安中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理;2020年12月30日至今,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日至今,任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2023年5月29日至今,任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理;2023年6月6日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2025年5月27日至今,任汇安聚利债券型证券投资基金基金经理;2026年6月4日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2026年8月18日至今,任汇安启程混合型证券投资基金基金经理;2026年9月22日至今,任 汇安启明混合型证券投资基金基金经理。

陈思余| 任职时间: 2026年09月23日| 证券从业年限: 9年

陈思余先生,南开大学信息安全与法学双学位学士,9年证券、基金行业从业经验。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司,担任量化投资部基金经理。 2023年10月25日至2024年11月14日,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2023年10月25日至今,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理; 2023年10月25日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年1月24日至今,任汇安中证A500指数证券投资基金基金经理;2025年10月10日至今,任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理;2025年12月22日至今,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2026年1月29日至今,任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年7月2日至今,任汇安聚利债券型证券投资基金基金经理;2026年9月23日至今,任汇安中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年三季度,国内经济总体保持平稳运行。9月制造业PMI回升至50.1%,生产端表现较强,其中装备制造业和高技术制造业增长迅速,电子、专用设备、航空航天等领域延续较高景气。高端制造和机电产品或将成为出口的重要支撑。相比之下,内需持续修复中,社会消费品零售总额同比增长缓慢,固定资产投资同比有所下降,房地产尚处于调整阶段。整体来看,经济呈现“生产和出口较强、内需修复偏慢”的特征,出口韧性、科技制造升级和政策支持仍是当前国内经济的重要支撑。 海外市场主要受到美伊冲突导致的能源价格波动和美联储利率重新上行等因素影响。中东冲突持续扰动霍尔木兹海峡及周边能源运输,通过能源成本向全球通胀预期传导。石油美元体系进一步加强,油价、美元需求和全球流动性之间的联动进一步增强,对消费和全球通胀形成压力。 海外地缘风险、油价上涨以及全球利率上行明显增加了市场波动。此环境下,作为稳定现金流、持续分红和较低估值的资产代表中证红利低波100指数具有较强配置价值。红利低波策略仍具有较好的防御属性;兼具股息收益和盈利稳定性的特性让其具有中长期配置价值。 本基金持续采用被动投资策略,按照标的指数成分及权重进行组合管理。基金管理人审慎履职,兼顾流动性与交易成本,力求提高指数复制效率。 截至报告期末汇安中证红利低波动100指数A基金份额净值为1.0050元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为10.12%,同期业绩比较基准收益率为6.54%;截至报告期末汇安中证红利低波动100指数C基金份额净值为1.0018元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为10.04%,同期业绩比较基准收益率为6.54%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
93.95%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资93.95%
股票93.95%
银行存款和结算备付金合计5.98%
其他资产0.07%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
36.22%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计93.57%
制造业36.22%
金融业24.90%
交通运输、仓储和邮政业10.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业6.17%
建筑业5.00%
文化、体育和娱乐业4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业2.88%
批发和零售业1.96%
合计0.90%
房地产业0.85%
制造业0.40%
交通运输、仓储和邮政业0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.11%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
20.51%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比20.51%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1大秦铁路2.55%——
2雅戈尔2.50%——
3云南白药2.37%——
4格力1.96%——
5中国移动1.83%——
6伊利股份1.77%——
7中国1.75%——
8中国铁建1.72%——
9首创1.66%——
10苏 泊 尔1.50%——
1苏垦农发0.40%——
2皖通高速0.39%——
3华能蒙电0.11%——