浙商汇金上证科创板综合指数 :2026第三季度报告(024345)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.01%

日涨幅

0.9151

净值

(11-02)
近1年:-8.96%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-41.06%
-34%
-18%
-2%
13%
29%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-7.87%
5052/5625不佳
近1月-18.96%
4775/5594不佳
近3月-19.89%
4492/5371不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

浙商汇金上证科创板综合指数 :2026第三季度报告(024345)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
3,181万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
31,811,677.62
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

(一)资产配置策略 (二)股票(含存托凭证)投资策略 (三)债券和货币市场工具投资策略 (四)金融衍生工具投资策略 (五)参与转融通证券出借业务策略 (六)参与融资业务策略 (七)可转换债券和可交换债券投资策略 (八)资产支持证券投资策略
5

业绩比较基准

上证科创板综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
7

基金经理简介

周文超| 任职时间: 2025年08月19日| 证券从业年限: 16年

中国国籍,硕士,曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员,国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员,浙商证券股份有限公司投资经理;现任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数基金联接基金、浙商汇金平稳增长一年持有期混合型基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型基金、浙商汇金红利精选混合型发起式基金、浙商汇金红利机遇混合型基金、浙商汇金中证A500指数型基金和浙商汇金上证科创板综合指数型基金的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。

陈顾君| 任职时间: 2025年08月19日| 证券从业年限: 11年

中国国籍,伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士,CFA、FRM,拥有多年量化研究和实盘投资经验。历任上海海通证券资产管理有限公司量化研究员,浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理,浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的基金经理。现任浙商汇金量化臻选股票型基金、浙商汇金新兴消费灵活配置混合型基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型基金、浙商汇金中证A500指数型基金、浙商汇金上证科创板综合指数型基金及浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金跟踪的标的指数为上证科创板综合指数,该指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本,并将样本分红计入指数收益,反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现。本基金主要采取完全复制法投资策略跟踪指数,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。未来本基金将继续严格遵守基金合同,采取跟踪偏离最小化的被动投资策略,为基金投资人谋求与业绩比较基准基本一致的投资回报,并通过严格的风险管理,确保本基金安全稳定运作。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
91.03%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资91.03%
股票91.03%
银行存款和结算备付金合计8.94%
其他资产0.03%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
74.57%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计91.36%
制造业74.57%
信息传输、软件和信息技术服务业14.72%
科学研究和技术服务业1.75%
水利、环境和公共设施管理业0.31%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
24.26%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比24.26%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1寒武纪5.17%——
2海光信息4.64%——
3中微2.48%——
4中芯国际2.31%——
5澜起1.85%——
6源杰1.71%——
7盛合晶微1.70%——
8沐曦股份1.59%——
9摩尔线程1.45%——
10拓荆1.36%——