建信上证智选科创板创新价值ETF联接 ：2026第三季度报告（024350）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+3.15%

日涨幅

1.1269

净值

（11-02）
近1年：-5.67%同类平均：-11.25%沪深300：-13.44%最大回撤：-32.98%
-26%
-14%
-2%
10%
22%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.20%
3747/5625一般
近1月-13.68%
4123/5594一般
近3月-9.88%
2147/5371良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

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报告名称

建信上证智选科创板创新价值ETF联接 ：2026第三季度报告（024350）
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基金份额变动

基金总份额趋势
3,806万份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
38,059,934.18
3

投资目标

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即上证智选科创板创新价值指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF，实现对指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
5

业绩比较基准

上证智选科创板创新价值指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪上证智选科创板创新价值指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。
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基金经理简介

张溢麟| 任职时间: 2025年6月20日| 证券从业年限: 10年

张溢麟先生，硕士。2016年5月毕业于美国芝加哥大学统计专业，同年9月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理等职务。2023年1月4日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2025年3月20日起任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年6月20日起任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2025年9月30日起任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2025年11月17日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2025年11月17日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年11月17日起任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2026年6月24日起任建信中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

三季度是科技主线走出了估值消化的阶段，产业大逻辑并未证伪，但交易拥挤、估值过高、资金风格切换叠加外部扰动，引发高位算力硬件股深度回调。行情从上半年普涨行情，切换为强分化结构行情。本基金完全被动跟踪对应指数，绝大部分仓位投资对应的建信上证智选科创板创新价值ETF，运作中努力降低跟踪误差。本基金跟踪的对应指数是上证智选科创板创新价值指数，它从科创板各行业上市公司中，选取100只科技创新能力较强、估值较低且盈利质量较好的上市公司证券作为指数样本，反映科创板创新主题上市公司证券的整体表现。本基金受市场整体影响，三季度走势震荡下行。 本报告期本基金A净值增长率-19.16%，波动率2.32%，业绩比较基准收益率-19.36%，波动率2.37%。本报告期本基金C净值增长率-19.22%，波动率2.32%，业绩比较基准收益率-19.36%，波动率2.37%。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%
基金投资92.40%
银行存款和结算备付金合计5.52%
其他资产2.08%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例（%）运作方式
1建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金建信基金管理有限责任公司股票型指数基金92.63%交易型开放式